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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

上投摩根轮动添利债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.10% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 99.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.06
  • 99.90
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.07
  • 99.91
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.08
  • 99.93
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.08
  • 99.93
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.10
  • 99.94
  • 0.10
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.13
  • 99.95
  • 0.13
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.16
  • 99.96
  • 0.16
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.56
  • 99.99
  • 0.56
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 100.00
  • 1.60
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.15
  • 100.00
  • 3.15
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.02
  • 100.00
  • 8.02

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.06亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -0.01
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -0.01
  • 0.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -0.01
  • 0.08
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -0.01
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -0.02
  • 0.10
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.12
  • -0.01
  • 0.12
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -0.01
  • 0.13
  • 2015-09-30
  • 0.28
  • 0.30
  • 0.14
  • -0.02
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.16
  • -0.17
  • 0.17
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.33
  • -0.23
  • 0.35
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.56
  • -0.74
  • 0.59
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 1.30
  • -0.30
  • 1.27
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.60
  • -0.36
  • 1.53
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 1.19
  • 1.96
  • -1.19
  • 1.83
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.23
  • 3.15
  • -2.22
  • 2.96
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 2.66
  • 5.37
  • -2.65
  • 5.28
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 9.59
  • 8.02
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  • 7.92

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