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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

光大保德信添天盈月度理财债券B类 的基金机构持有 307.88亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 307.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 307.88
  • 2018-12-31
  • 305.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 305.18
  • 2018-06-30
  • 386.29
  • 99.99
  • 0.05
  • 0.01
  • 386.35
  • 2017-12-31
  • 127.40
  • 99.96
  • 0.05
  • 0.04
  • 127.46
  • 2017-06-30
  • 7.86
  • 98.73
  • 0.10
  • 1.27
  • 7.96
  • 2016-12-31
  • 5.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • 2016-06-30
  • 5.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.25
  • 2015-12-31
  • 5.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.17
  • 2015-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2014-12-31
  • 5.00
  • 98.05
  • 0.10
  • 1.95
  • 5.09
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 31.64
  • 0.22
  • 68.36
  • 0.32
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 37.27
  • 0.17
  • 62.73
  • 0.27
  • 2012-12-31
  • 0.25
  • 7.58
  • 3.07
  • 92.42
  • 3.32

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 175.24亿份，比上期增加 -43.45%, 期末净资产 175.24亿元，比上期增加 -43.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-12-31
  • 5.93
  • 140.59
  • 175.24
  • -134.66
  • 175.24
  • 2019-09-30
  • 31.11
  • 29.09
  • 309.90
  • 2.02
  • 309.90
  • 2019-06-30
  • 40.22
  • 39.66
  • 307.88
  • 0.57
  • 307.88
  • 2019-03-31
  • 10.25
  • 8.12
  • 307.31
  • 2.13
  • 307.31
  • 2018-12-31
  • 3.18
  • 80.20
  • 305.18
  • -77.03
  • 305.18
  • 2018-09-30
  • 33.10
  • 37.24
  • 382.21
  • -4.14
  • 382.21
  • 2018-06-30
  • 103.24
  • 39.41
  • 386.35
  • 63.83
  • 386.35
  • 2018-03-31
  • 206.14
  • 11.08
  • 322.52
  • 195.06
  • 322.52
  • 2017-12-31
  • 110.82
  • 0.50
  • 127.46
  • 110.33
  • 127.46
  • 2017-09-30
  • 11.09
  • 1.92
  • 17.13
  • 9.17
  • 17.13
  • 2017-06-30
  • 2.15
  • 0.12
  • 7.96
  • 2.03
  • 7.96
  • 2017-03-31
  • 0.62
  • 0.00
  • 5.93
  • 0.61
  • 5.93
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 5.32
  • 0.04
  • 5.32
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 5.28
  • 0.03
  • 5.28
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 5.25
  • 0.04
  • 5.25
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 5.21
  • 0.04
  • 5.21
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 5.17
  • 0.03
  • 5.17
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 5.14
  • 0.04
  • 5.14
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 5.10
  • -0.01
  • 5.10
  • 2015-03-31
  • 0.37
  • 0.36
  • 5.11
  • 0.02
  • 5.11
  • 2014-12-31
  • 0.27
  • 0.22
  • 5.09
  • 0.05
  • 5.09
  • 2014-09-30
  • 5.29
  • 0.57
  • 5.04
  • 4.72
  • 5.04
  • 2014-06-30
  • 0.39
  • 0.70
  • 0.32
  • -0.30
  • 0.32
  • 2014-03-31
  • 0.52
  • 0.17
  • 0.62
  • 0.35
  • 0.62
  • 2013-12-31
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.27
  • 0.27
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -0.10
  • 0.00
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 3.23
  • 0.10
  • -3.22
  • 0.10
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 3.32
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  • 3.32

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