- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信添天盈五年定期开放债券 的基金机构持有 70.25亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 70.25
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 70.33
- 2023-06-30
- 70.25
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 70.33
- 2022-12-31
- 70.25
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 70.33
- 2022-06-30
- 70.25
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 70.33
- 2021-12-31
- 70.25
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 70.33
- 2021-06-30
- 70.25
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 70.33
- 2020-12-31
- 70.25
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 70.33
- 2020-06-30
- 70.25
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 70.33
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 70.33亿份，比上期增加 0.00%, 期末净资产 74.79亿元，比上期增加 0.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 74.79
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 74.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 73.74
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 73.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 73.42
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 72.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 73.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 72.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 74.02
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 73.51
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 73.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 72.48
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 72.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 71.51
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- 0.00
- 71.03
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 70.33
- --
- 70.47