- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 310518
- 基金简称 申万菱信可转债债券A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 申万菱信可转债债券A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 褚一凡,杨翰
- 成立日期 2011-12-09
- 成立规模 6.50亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 0.41亿份(2023-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 天相转债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*20%
投资理念
本基金重点投资于可转换债券品种,通过利用其兼具债券和股票的特性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上,为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券(包含可分离交易可转债)、回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证、存托凭证、等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%;投资于股票、存托凭证和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金的投资策略分三个层次:第一个层次是大类资产配置,主要是确定基金资产在债券、股票、现金等资产间的配置比例;第二个层次是债券类属资产投资策略,主要是确定基金投资与可转债和普通债的券种和比例;第三个层次是指权益类资产投资策略。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2024-01-26
- --
- --
- 2023-10-27
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.50%
- 0.05%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 0.03%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(47)
- 银行(17)
- 其他(66)
- A-G
- 光大证券 国联证券 东吴证券 第一创业 德邦证券 东海证券 东方财富证券 国新证券 国元证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 国信证券
- 工商银行
- 博时财富 爱基金 长量基金 创金启富 泛华普益 鼎信汇金 大智慧基金 仓石基金 富济基金 大泰金石 蛋卷基金 大连网金基金 贵文文化基金 百盈基金
- H-N
- 开源证券 华西证券 华泰证券 华鑫证券 华金证券 麦高证券 海通证券 华宝证券
- 民生银行 华夏银行 交通银行 南京银行 宁波银行 建设银行 江苏银行 杭州银行 沪农商行
- 和讯 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 海银基金 济安财富基金 联泰基金 虹点基金 陆基金 华瑞保险 和耕传承 汇成基金 肯特瑞 汇林保大 民商基金 陆享基金
- O-T
- 申万宏源 上海证券 平安证券 天风证券 太平洋证券 上海华信证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券
- 浦发银行
- 申银万国期货 天天基金 浦领基金 通华财富 钱景基金 上海汇付基金 泰信财富 泰诚财富 上海华夏财富投资管理 攀赢基金 苏宁基金 腾安基金 排排网基金
- U-Z
- 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中山证券 粤开证券 中泰证券 中信建投 中金财富 万和证券 中信证券 招商证券 中金公司 信达证券 中航证券
- 招商银行 中国银行 兴业银行 中信银行 中国农业银行 浙商银行
- 中信期货 中国人寿 阳光人寿 众禄基金 展恒基金 宜信普泽 新兰德 中植基金 一路财富 植信基金 中正达广 盈米基金 奕丰基金 云湾基金 中民财富 万得基金 玄元保险 中欧财富基金 挖财基金 有鱼基金