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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

申万菱信沪深300指数增强A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 7.18% ，个人投资者持有 2.07亿份，占总份额的 92.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 7.18
  • 2.07
  • 92.82
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 1.16
  • 36.68
  • 2.00
  • 63.32
  • 3.16
  • 2022-12-31
  • 1.82
  • 51.07
  • 1.74
  • 48.93
  • 3.56
  • 2022-06-30
  • 0.95
  • 39.71
  • 1.44
  • 60.29
  • 2.39
  • 2021-12-31
  • 1.08
  • 55.09
  • 0.88
  • 44.91
  • 1.96
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 52.18
  • 0.90
  • 47.82
  • 1.89
  • 2020-12-31
  • 0.95
  • 49.07
  • 0.99
  • 50.93
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 43.33
  • 1.02
  • 56.67
  • 1.80
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 39.31
  • 1.21
  • 60.69
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 0.86
  • 40.04
  • 1.29
  • 59.96
  • 2.15
  • 2018-12-31
  • 0.69
  • 33.01
  • 1.39
  • 66.99
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 0.96
  • 45.03
  • 1.17
  • 54.97
  • 2.14
  • 2017-12-31
  • 0.82
  • 40.85
  • 1.19
  • 59.15
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 2.41
  • 63.41
  • 1.39
  • 36.59
  • 3.80
  • 2016-12-31
  • 0.89
  • 46.02
  • 1.04
  • 53.98
  • 1.93
  • 2016-06-30
  • 2.46
  • 72.56
  • 0.93
  • 27.44
  • 3.38
  • 2015-12-31
  • 1.93
  • 68.51
  • 0.89
  • 31.49
  • 2.82
  • 2015-06-30
  • 0.48
  • 28.92
  • 1.18
  • 71.08
  • 1.66
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 15.49
  • 0.73
  • 84.51
  • 0.87
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 29.51
  • 0.27
  • 70.49
  • 0.39
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 28.06
  • 0.29
  • 71.94
  • 0.40
  • 2013-06-30
  • 0.26
  • 45.39
  • 0.32
  • 54.61
  • 0.58
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 15.07
  • 0.43
  • 84.93
  • 0.51
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 3.24
  • 0.50
  • 96.76
  • 0.51
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 5.13
  • 0.50
  • 94.87
  • 0.53
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 2.11
  • 0.50
  • 97.89
  • 0.51
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 2.11
  • 0.52
  • 97.89
  • 0.53
  • 2010-06-30
  • 0.07
  • 10.97
  • 0.57
  • 89.03
  • 0.64
  • 2009-12-31
  • 0.13
  • 18.38
  • 0.58
  • 81.62
  • 0.71
  • 2009-06-30
  • 0.26
  • 27.97
  • 0.66
  • 72.03
  • 0.92
  • 2008-12-31
  • 0.18
  • 19.96
  • 0.72
  • 80.04
  • 0.89
  • 2008-06-30
  • 0.20
  • 20.99
  • 0.76
  • 79.01
  • 0.97
  • 2007-12-31
  • 0.10
  • 10.24
  • 0.86
  • 89.76
  • 0.96
  • 2007-06-30
  • 0.03
  • 4.45
  • 0.56
  • 95.55
  • 0.59
  • 2006-12-31
  • 0.52
  • 46.25
  • 0.61
  • 53.75
  • 1.13
  • 2006-06-30
  • 0.61
  • 35.77
  • 1.10
  • 64.23
  • 1.71
  • 2005-12-31
  • 1.27
  • 31.41
  • 2.78
  • 68.59
  • 4.05
  • 2005-06-30
  • 1.36
  • 28.28
  • 3.45
  • 71.72
  • 4.81

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 -9.66%, 期末净资产 5.70亿元，比上期增加 -16.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.33
  • 2.23
  • -0.24
  • 5.70
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.83
  • 2.47
  • -0.69
  • 6.86
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.53
  • 3.16
  • -0.26
  • 9.23
  • 2023-03-31
  • 0.51
  • 0.65
  • 3.42
  • -0.14
  • 10.51
  • 2022-12-31
  • 0.70
  • 0.47
  • 3.56
  • 0.22
  • 10.69
  • 2022-09-30
  • 1.11
  • 0.17
  • 3.34
  • 0.95
  • 10.21
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 0.20
  • 2.39
  • 0.29
  • 8.38
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.12
  • 2.10
  • 0.14
  • 6.73
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 0.69
  • 1.96
  • -0.17
  • 7.19
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.45
  • 2.13
  • 0.24
  • 7.75
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 1.89
  • 0.02
  • 6.96
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 0.35
  • 1.87
  • -0.07
  • 6.60
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 1.94
  • -0.02
  • 6.98
  • 2020-09-30
  • 0.50
  • 0.34
  • 1.96
  • 0.16
  • 6.32
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 1.80
  • -0.08
  • 5.07
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.37
  • 1.88
  • -0.11
  • 4.57
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.20
  • 1.99
  • -0.08
  • 5.13
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.24
  • 2.07
  • -0.08
  • 4.93
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 0.34
  • 2.15
  • -0.14
  • 4.91
  • 2019-03-31
  • 0.94
  • 0.74
  • 2.29
  • 0.21
  • 5.24
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.06
  • 2.08
  • 0.13
  • 3.98
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.39
  • 1.95
  • -0.19
  • 4.14
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.23
  • 2.14
  • -0.07
  • 4.44
  • 2018-03-31
  • 0.61
  • 0.40
  • 2.21
  • 0.20
  • 4.91
  • 2017-12-31
  • 0.35
  • 1.56
  • 2.01
  • -1.21
  • 4.71
  • 2017-09-30
  • 0.53
  • 1.11
  • 3.22
  • -0.58
  • 7.35
  • 2017-06-30
  • 1.30
  • 1.77
  • 3.80
  • -0.46
  • 8.26
  • 2017-03-31
  • 2.62
  • 0.29
  • 4.26
  • 2.33
  • 8.78
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 1.29
  • 1.93
  • -0.98
  • 3.73
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.65
  • 2.91
  • -0.47
  • 5.35
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 0.42
  • 3.38
  • -0.18
  • 5.77
  • 2016-03-31
  • 1.32
  • 0.59
  • 3.56
  • 0.74
  • 6.18
  • 2015-12-31
  • 1.01
  • 0.22
  • 2.82
  • 0.79
  • 5.55
  • 2015-09-30
  • 2.01
  • 1.65
  • 2.03
  • 0.37
  • 3.39
  • 2015-06-30
  • 2.36
  • 2.83
  • 1.66
  • -0.47
  • 3.81
  • 2015-03-31
  • 2.43
  • 1.17
  • 2.13
  • 1.26
  • 4.23
  • 2014-12-31
  • 1.04
  • 0.43
  • 0.87
  • 0.61
  • 1.43
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.26
  • -0.03
  • 0.28
  • 2014-03-31
  • 0.10
  • 0.21
  • 0.29
  • -0.21
  • 0.28
  • 2013-09-30
  • 0.15
  • 0.23
  • 0.50
  • -0.42
  • 0.53
  • 2013-03-31
  • 0.48
  • 0.06
  • 0.92
  • 0.41
  • 0.94
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.50
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.51
  • -0.01
  • 0.51
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.52
  • -0.01
  • 0.51
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.53
  • -0.01
  • 0.51
  • 2011-09-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.54
  • 0.03
  • 0.51
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.50
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.51
  • -0.02
  • 0.50
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.53
  • -0.04
  • 0.53
  • 2010-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.57
  • -0.07
  • 0.58
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.64
  • -0.07
  • 0.61
  • 2010-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.71
  • 0.00
  • 0.71
  • 2009-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.71
  • -0.11
  • 0.75
  • 2009-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.82
  • -0.10
  • 0.81
  • 2009-06-30
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.92
  • 0.06
  • 0.97
  • 2009-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.86
  • -0.03
  • 0.85
  • 2008-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.89
  • -0.06
  • 0.87
  • 2008-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.95
  • -0.02
  • 0.91
  • 2008-06-30
  • 0.13
  • 0.23
  • 0.97
  • -0.09
  • 0.94
  • 2008-03-31
  • 0.34
  • 0.24
  • 1.06
  • 0.10
  • 1.07
  • 2007-12-31
  • 0.47
  • 0.37
  • 0.96
  • 0.10
  • 1.06
  • 2007-09-30
  • 0.53
  • 0.26
  • 0.86
  • 0.27
  • 1.09
  • 2007-06-30
  • 0.29
  • 0.24
  • 0.59
  • 0.05
  • 0.72
  • 2007-03-31
  • 0.14
  • 0.73
  • 0.54
  • -0.59
  • 0.62
  • 2006-12-31
  • 0.13
  • 0.43
  • 1.13
  • -0.31
  • 1.23
  • 2006-09-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.44
  • -0.27
  • 1.53
  • 2006-06-30
  • 0.09
  • 1.81
  • 1.71
  • -1.72
  • 1.83
  • 2006-03-31
  • 0.06
  • 0.69
  • 3.43
  • -0.62
  • 3.45
  • 2005-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 4.05
  • -0.34
  • 3.95
  • 2005-09-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 4.39
  • -0.42
  • 4.30
  • 2005-06-30
  • 0.53
  • 0.49
  • 4.81
  • 0.03
  • 4.63
  • 2005-03-31
  • 0.00
  • 2.13
  • 4.78
  • --
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