--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

广发双债添利债券A 的基金机构持有 7.07亿份，占总份额的 33.95% ，个人投资者持有 13.75亿份，占总份额的 66.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 7.07
  • 33.95
  • 13.75
  • 66.05
  • 20.82
  • 2023-06-30
  • 4.68
  • 37.40
  • 7.83
  • 62.60
  • 12.51
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 4.94
  • 2.99
  • 95.06
  • 3.15
  • 2022-06-30
  • 4.40
  • 55.45
  • 3.53
  • 44.55
  • 7.93
  • 2021-12-31
  • 5.69
  • 56.73
  • 4.34
  • 43.27
  • 10.02
  • 2021-06-30
  • 6.04
  • 51.53
  • 5.68
  • 48.47
  • 11.72
  • 2020-12-31
  • 12.70
  • 63.72
  • 7.23
  • 36.28
  • 19.93
  • 2020-06-30
  • 86.00
  • 85.70
  • 14.35
  • 14.30
  • 100.35
  • 2019-12-31
  • 72.94
  • 92.91
  • 5.56
  • 7.09
  • 78.51
  • 2019-06-30
  • 60.09
  • 94.62
  • 3.42
  • 5.38
  • 63.51
  • 2018-12-31
  • 44.10
  • 94.57
  • 2.53
  • 5.43
  • 46.64
  • 2018-06-30
  • 6.98
  • 96.83
  • 0.23
  • 3.17
  • 7.21
  • 2017-12-31
  • 4.76
  • 95.84
  • 0.21
  • 4.16
  • 4.97
  • 2017-06-30
  • 3.58
  • 93.60
  • 0.25
  • 6.40
  • 3.83
  • 2016-12-31
  • 9.73
  • 95.27
  • 0.48
  • 4.73
  • 10.21
  • 2016-06-30
  • 31.67
  • 96.83
  • 1.04
  • 3.17
  • 32.71
  • 2015-12-31
  • 43.32
  • 97.70
  • 1.02
  • 2.30
  • 44.34
  • 2015-06-30
  • 18.06
  • 99.26
  • 0.13
  • 0.74
  • 18.20
  • 2014-12-31
  • 6.43
  • 97.47
  • 0.17
  • 2.53
  • 6.59
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.16
  • 100.00
  • 2.16
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 1.81
  • 2.70
  • 98.19
  • 2.75

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 80.92亿份，比上期增加 288.71%, 期末净资产 97.80亿元，比上期增加 289.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 170.65
  • 110.54
  • 80.92
  • 60.10
  • 97.80
  • 2023-12-31
  • 12.10
  • 6.82
  • 20.82
  • 5.28
  • 25.12
  • 2023-09-30
  • 13.29
  • 10.27
  • 15.54
  • 3.03
  • 18.62
  • 2023-06-30
  • 10.96
  • 5.48
  • 12.51
  • 5.48
  • 15.00
  • 2023-03-31
  • 8.47
  • 4.58
  • 7.03
  • 3.88
  • 8.37
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 5.09
  • 3.15
  • -4.69
  • 3.69
  • 2022-09-30
  • 0.66
  • 0.76
  • 7.84
  • -0.09
  • 9.33
  • 2022-06-30
  • 0.66
  • 1.09
  • 7.93
  • -0.43
  • 9.40
  • 2022-03-31
  • 1.10
  • 2.76
  • 8.36
  • -1.66
  • 9.82
  • 2021-12-31
  • 12.86
  • 17.02
  • 10.02
  • -4.17
  • 11.82
  • 2021-09-30
  • 5.04
  • 2.58
  • 14.19
  • 2.47
  • 16.87
  • 2021-06-30
  • 1.25
  • 4.30
  • 11.72
  • -3.05
  • 13.83
  • 2021-03-31
  • 2.18
  • 7.33
  • 14.77
  • -5.16
  • 17.38
  • 2020-12-31
  • 6.43
  • 70.97
  • 19.93
  • -64.54
  • 23.27
  • 2020-09-30
  • 17.38
  • 33.27
  • 84.47
  • -15.88
  • 99.92
  • 2020-06-30
  • 30.97
  • 26.94
  • 100.35
  • 4.03
  • 120.49
  • 2020-03-31
  • 31.79
  • 13.97
  • 96.32
  • 17.81
  • 117.08
  • 2019-12-31
  • 10.13
  • 17.26
  • 78.51
  • -7.12
  • 94.60
  • 2019-09-30
  • 24.01
  • 1.88
  • 85.63
  • 22.12
  • 103.24
  • 2019-06-30
  • 5.39
  • 3.36
  • 63.51
  • 2.03
  • 76.58
  • 2019-03-31
  • 25.62
  • 10.77
  • 61.48
  • 14.84
  • 74.64
  • 2018-12-31
  • 42.03
  • 4.76
  • 46.64
  • 37.26
  • 56.58
  • 2018-09-30
  • 2.50
  • 0.33
  • 9.38
  • 2.17
  • 12.50
  • 2018-06-30
  • 2.21
  • 0.11
  • 7.21
  • 2.10
  • 9.40
  • 2018-03-31
  • 0.57
  • 0.43
  • 5.11
  • 0.14
  • 6.60
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 0.06
  • 4.97
  • 0.39
  • 6.32
  • 2017-09-30
  • 0.82
  • 0.07
  • 4.58
  • 0.75
  • 5.80
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 4.65
  • 3.83
  • -4.63
  • 4.79
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 1.76
  • 8.46
  • -1.75
  • 10.47
  • 2016-12-31
  • 0.63
  • 23.47
  • 10.21
  • -22.84
  • 12.54
  • 2016-09-30
  • 0.62
  • 0.28
  • 33.05
  • 0.34
  • 41.40
  • 2016-06-30
  • 0.71
  • 12.93
  • 32.71
  • -12.22
  • 40.14
  • 2016-03-31
  • 0.86
  • 0.27
  • 44.93
  • 0.59
  • 54.88
  • 2015-12-31
  • 6.36
  • 0.29
  • 44.34
  • 6.06
  • 53.23
  • 2015-09-30
  • 20.27
  • 0.18
  • 38.28
  • 20.08
  • 44.37
  • 2015-06-30
  • 8.61
  • 0.13
  • 18.20
  • 8.48
  • 20.31
  • 2015-03-31
  • 4.60
  • 1.48
  • 9.72
  • 3.13
  • 10.44
  • 2014-12-31
  • 6.46
  • 0.18
  • 6.59
  • 6.28
  • 7.01
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.31
  • -0.15
  • 0.32
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.46
  • -0.08
  • 0.47
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 0.54
  • -0.32
  • 0.53
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.79
  • 0.86
  • -0.75
  • 0.84
  • 2013-09-30
  • 0.42
  • 0.97
  • 1.61
  • -0.55
  • 1.66
  • 2013-06-30
  • 2.31
  • 1.53
  • 2.16
  • 0.79
  • 2.27
  • 2013-03-31
  • 0.62
  • 1.99
  • 1.37
  • -1.38
  • 1.43
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 2.70
  • 2.75
  • --
  • 2.78

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号