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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

广发聚财信用债券B 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.47亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 100.00
  • 1.32
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 6.83
  • 1.56
  • 93.17
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 29.82
  • 2.31
  • 70.18
  • 3.29
  • 2019-06-30
  • 1.06
  • 39.63
  • 1.61
  • 60.37
  • 2.66
  • 2018-12-31
  • 1.21
  • 46.39
  • 1.39
  • 53.61
  • 2.60
  • 2018-06-30
  • 0.90
  • 45.92
  • 1.06
  • 54.08
  • 1.97
  • 2017-12-31
  • 0.90
  • 44.47
  • 1.13
  • 55.53
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 40.82
  • 1.59
  • 59.18
  • 2.69
  • 2016-12-31
  • 1.16
  • 31.04
  • 2.58
  • 68.96
  • 3.75
  • 2016-06-30
  • 1.02
  • 20.73
  • 3.90
  • 79.27
  • 4.92
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 6.44
  • 4.06
  • 93.56
  • 4.34
  • 2015-06-30
  • 0.35
  • 31.41
  • 0.76
  • 68.59
  • 1.10
  • 2014-12-31
  • 0.72
  • 42.55
  • 0.97
  • 57.45
  • 1.69
  • 2014-06-30
  • 1.67
  • 58.35
  • 1.19
  • 41.65
  • 2.87
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 9.70
  • 1.73
  • 90.30
  • 1.92
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 5.35
  • 3.51
  • 94.65
  • 3.71
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 2.88
  • 7.19
  • 97.12
  • 7.40
  • 2012-06-30
  • 2.00
  • 8.89
  • 20.53
  • 91.11
  • 22.53

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.42亿份,比上期增加 -4.80%, 期末净资产 0.49亿元,比上期增加 -5.37%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.42
  • -0.02
  • 0.49
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.44
  • -0.03
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.47
  • -0.05
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.52
  • -0.03
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.73
  • 0.55
  • -0.73
  • 0.63
  • 2022-09-30
  • 0.92
  • 0.37
  • 1.28
  • 0.55
  • 1.48
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.73
  • -0.12
  • 0.85
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.85
  • -0.13
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.98
  • -0.07
  • 1.12
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.21
  • 1.05
  • -0.05
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 1.10
  • -0.08
  • 1.23
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.35
  • 1.18
  • -0.14
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.32
  • 1.32
  • -0.10
  • 1.46
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 0.58
  • 1.42
  • -0.25
  • 1.61
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.60
  • 1.67
  • -0.29
  • 1.90
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 2.10
  • 1.96
  • -1.33
  • 2.24
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 0.78
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.71
  • 2019-09-30
  • 1.43
  • 0.81
  • 3.29
  • 0.63
  • 3.67
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 1.25
  • 2.66
  • -0.91
  • 3.02
  • 2019-03-31
  • 1.97
  • 1.01
  • 3.57
  • 0.97
  • 4.04
  • 2018-12-31
  • 0.69
  • 0.35
  • 2.60
  • 0.34
  • 2.90
  • 2018-09-30
  • 0.55
  • 0.26
  • 2.26
  • 0.29
  • 2.47
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 0.34
  • 1.97
  • -0.05
  • 2.20
  • 2018-03-31
  • 0.50
  • 0.51
  • 2.02
  • -0.01
  • 2.25
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 0.60
  • 2.03
  • -0.24
  • 2.23
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.61
  • 2.27
  • -0.42
  • 2.49
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.50
  • 2.69
  • -0.38
  • 2.92
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 1.06
  • 3.07
  • -0.68
  • 3.31
  • 2016-12-31
  • 2.07
  • 3.59
  • 3.75
  • -1.52
  • 4.04
  • 2016-09-30
  • 3.28
  • 2.93
  • 5.27
  • 0.35
  • 7.22
  • 2016-06-30
  • 2.24
  • 6.96
  • 4.92
  • -4.72
  • 6.60
  • 2016-03-31
  • 9.63
  • 4.33
  • 9.64
  • 5.30
  • 12.92
  • 2015-12-31
  • 6.06
  • 3.44
  • 4.34
  • 2.63
  • 6.23
  • 2015-09-30
  • 1.37
  • 0.76
  • 1.71
  • 0.61
  • 2.35
  • 2015-06-30
  • 0.68
  • 0.69
  • 1.10
  • -0.01
  • 1.49
  • 2015-03-31
  • 0.25
  • 0.83
  • 1.11
  • -0.58
  • 1.37
  • 2014-12-31
  • 3.90
  • 4.25
  • 1.69
  • -0.35
  • 2.04
  • 2014-09-30
  • 0.85
  • 1.68
  • 2.04
  • -0.83
  • 2.28
  • 2014-06-30
  • 1.76
  • 0.50
  • 2.87
  • 1.26
  • 3.07
  • 2014-03-31
  • 0.32
  • 0.62
  • 1.61
  • -0.31
  • 1.63
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 1.22
  • 1.92
  • -1.19
  • 1.89
  • 2013-09-30
  • 0.60
  • 1.20
  • 3.11
  • -0.60
  • 3.28
  • 2013-06-30
  • 1.40
  • 3.39
  • 3.71
  • -1.98
  • 3.97
  • 2013-03-31
  • 2.67
  • 4.37
  • 5.69
  • -1.71
  • 6.05
  • 2012-12-31
  • 2.09
  • 6.37
  • 7.40
  • -4.28
  • 7.62
  • 2012-09-30
  • 2.38
  • 13.23
  • 11.68
  • -10.85
  • 11.87
  • 2012-06-30
  • 2.37
  • 14.13
  • 22.53
  • --
  • 23.00

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