- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
广发聚财信用债券B 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.47亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- 100.00
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 100.00
- 0.98
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 100.00
- 1.10
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.32
- 100.00
- 1.32
- 2020-06-30
- 0.11
- 6.83
- 1.56
- 93.17
- 1.67
- 2019-12-31
- 0.98
- 29.82
- 2.31
- 70.18
- 3.29
- 2019-06-30
- 1.06
- 39.63
- 1.61
- 60.37
- 2.66
- 2018-12-31
- 1.21
- 46.39
- 1.39
- 53.61
- 2.60
- 2018-06-30
- 0.90
- 45.92
- 1.06
- 54.08
- 1.97
- 2017-12-31
- 0.90
- 44.47
- 1.13
- 55.53
- 2.03
- 2017-06-30
- 1.10
- 40.82
- 1.59
- 59.18
- 2.69
- 2016-12-31
- 1.16
- 31.04
- 2.58
- 68.96
- 3.75
- 2016-06-30
- 1.02
- 20.73
- 3.90
- 79.27
- 4.92
- 2015-12-31
- 0.28
- 6.44
- 4.06
- 93.56
- 4.34
- 2015-06-30
- 0.35
- 31.41
- 0.76
- 68.59
- 1.10
- 2014-12-31
- 0.72
- 42.55
- 0.97
- 57.45
- 1.69
- 2014-06-30
- 1.67
- 58.35
- 1.19
- 41.65
- 2.87
- 2013-12-31
- 0.19
- 9.70
- 1.73
- 90.30
- 1.92
- 2013-06-30
- 0.20
- 5.35
- 3.51
- 94.65
- 3.71
- 2012-12-31
- 0.21
- 2.88
- 7.19
- 97.12
- 7.40
- 2012-06-30
- 2.00
- 8.89
- 20.53
- 91.11
- 22.53
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.42亿份,比上期增加 -4.80%, 期末净资产 0.49亿元,比上期增加 -5.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.42
- -0.02
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.05
- 0.44
- -0.03
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.07
- 0.47
- -0.05
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.52
- -0.03
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.73
- 0.55
- -0.73
- 0.63
- 2022-09-30
- 0.92
- 0.37
- 1.28
- 0.55
- 1.48
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.15
- 0.73
- -0.12
- 0.85
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.85
- -0.13
- 0.95
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.15
- 0.98
- -0.07
- 1.12
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.21
- 1.05
- -0.05
- 1.20
- 2021-06-30
- 0.12
- 0.20
- 1.10
- -0.08
- 1.23
- 2021-03-31
- 0.21
- 0.35
- 1.18
- -0.14
- 1.30
- 2020-12-31
- 0.21
- 0.32
- 1.32
- -0.10
- 1.46
- 2020-09-30
- 0.34
- 0.58
- 1.42
- -0.25
- 1.61
- 2020-06-30
- 0.31
- 0.60
- 1.67
- -0.29
- 1.90
- 2020-03-31
- 0.77
- 2.10
- 1.96
- -1.33
- 2.24
- 2019-12-31
- 0.78
- 0.78
- 3.29
- 0.00
- 3.71
- 2019-09-30
- 1.43
- 0.81
- 3.29
- 0.63
- 3.67
- 2019-06-30
- 0.35
- 1.25
- 2.66
- -0.91
- 3.02
- 2019-03-31
- 1.97
- 1.01
- 3.57
- 0.97
- 4.04
- 2018-12-31
- 0.69
- 0.35
- 2.60
- 0.34
- 2.90
- 2018-09-30
- 0.55
- 0.26
- 2.26
- 0.29
- 2.47
- 2018-06-30
- 0.29
- 0.34
- 1.97
- -0.05
- 2.20
- 2018-03-31
- 0.50
- 0.51
- 2.02
- -0.01
- 2.25
- 2017-12-31
- 0.36
- 0.60
- 2.03
- -0.24
- 2.23
- 2017-09-30
- 0.19
- 0.61
- 2.27
- -0.42
- 2.49
- 2017-06-30
- 0.12
- 0.50
- 2.69
- -0.38
- 2.92
- 2017-03-31
- 0.38
- 1.06
- 3.07
- -0.68
- 3.31
- 2016-12-31
- 2.07
- 3.59
- 3.75
- -1.52
- 4.04
- 2016-09-30
- 3.28
- 2.93
- 5.27
- 0.35
- 7.22
- 2016-06-30
- 2.24
- 6.96
- 4.92
- -4.72
- 6.60
- 2016-03-31
- 9.63
- 4.33
- 9.64
- 5.30
- 12.92
- 2015-12-31
- 6.06
- 3.44
- 4.34
- 2.63
- 6.23
- 2015-09-30
- 1.37
- 0.76
- 1.71
- 0.61
- 2.35
- 2015-06-30
- 0.68
- 0.69
- 1.10
- -0.01
- 1.49
- 2015-03-31
- 0.25
- 0.83
- 1.11
- -0.58
- 1.37
- 2014-12-31
- 3.90
- 4.25
- 1.69
- -0.35
- 2.04
- 2014-09-30
- 0.85
- 1.68
- 2.04
- -0.83
- 2.28
- 2014-06-30
- 1.76
- 0.50
- 2.87
- 1.26
- 3.07
- 2014-03-31
- 0.32
- 0.62
- 1.61
- -0.31
- 1.63
- 2013-12-31
- 0.03
- 1.22
- 1.92
- -1.19
- 1.89
- 2013-09-30
- 0.60
- 1.20
- 3.11
- -0.60
- 3.28
- 2013-06-30
- 1.40
- 3.39
- 3.71
- -1.98
- 3.97
- 2013-03-31
- 2.67
- 4.37
- 5.69
- -1.71
- 6.05
- 2012-12-31
- 2.09
- 6.37
- 7.40
- -4.28
- 7.62
- 2012-09-30
- 2.38
- 13.23
- 11.68
- -10.85
- 11.87
- 2012-06-30
- 2.37
- 14.13
- 22.53
- --
- 23.00