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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 的基金机构持有 2.52亿份，占总份额的 40.68% ，个人投资者持有 3.68亿份，占总份额的 59.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.52
  • 40.68
  • 3.68
  • 59.32
  • 6.20
  • 2023-06-30
  • 3.08
  • 44.31
  • 3.87
  • 55.69
  • 6.95
  • 2022-12-31
  • 2.72
  • 41.13
  • 3.89
  • 58.87
  • 6.61
  • 2022-06-30
  • 1.99
  • 33.53
  • 3.95
  • 66.47
  • 5.94
  • 2021-12-31
  • 1.91
  • 32.03
  • 4.06
  • 67.97
  • 5.97
  • 2021-06-30
  • 2.58
  • 36.62
  • 4.46
  • 63.38
  • 7.05
  • 2020-12-31
  • 1.12
  • 46.57
  • 1.28
  • 53.43
  • 2.40
  • 2020-06-30
  • 0.85
  • 52.59
  • 0.77
  • 47.41
  • 1.62
  • 2019-12-31
  • 0.72
  • 70.54
  • 0.30
  • 29.46
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 1.14
  • 73.58
  • 0.41
  • 26.42
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 1.14
  • 89.19
  • 0.14
  • 10.81
  • 1.28
  • 2018-06-30
  • 1.14
  • 88.77
  • 0.14
  • 11.23
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.76
  • 82.32
  • 0.16
  • 17.68
  • 0.92
  • 2017-06-30
  • 1.31
  • 91.21
  • 0.13
  • 8.79
  • 1.44
  • 2016-12-31
  • 1.08
  • 89.89
  • 0.12
  • 10.11
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • 1.31
  • 90.20
  • 0.14
  • 9.80
  • 1.45
  • 2015-12-31
  • 1.08
  • 87.37
  • 0.16
  • 12.63
  • 1.24
  • 2015-06-30
  • 1.08
  • 84.04
  • 0.21
  • 15.96
  • 1.29
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 27.45
  • 0.10
  • 72.55
  • 0.14
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 18.55
  • 0.39
  • 81.45
  • 0.48
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 52.97
  • 0.21
  • 47.03
  • 0.46
  • 2012-06-30
  • 0.24
  • 46.77
  • 0.28
  • 53.23
  • 0.52
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 6.77
  • 0.50
  • 93.23
  • 0.53

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 6.20亿份，比上期增加 -4.76%, 期末净资产 10.65亿元，比上期增加 -6.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.39
  • 6.20
  • -0.31
  • 10.65
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.54
  • 6.51
  • -0.44
  • 11.38
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.37
  • 6.95
  • -0.17
  • 12.48
  • 2023-03-31
  • 0.77
  • 0.26
  • 7.12
  • 0.51
  • 13.50
  • 2022-12-31
  • 1.13
  • 0.27
  • 6.61
  • 0.87
  • 12.42
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.45
  • 5.74
  • -0.20
  • 9.42
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.21
  • 5.94
  • 0.08
  • 11.21
  • 2022-03-31
  • 0.81
  • 0.92
  • 5.86
  • -0.11
  • 10.35
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 0.87
  • 5.97
  • -0.38
  • 12.01
  • 2021-09-30
  • 1.05
  • 1.75
  • 6.35
  • -0.70
  • 13.91
  • 2021-06-30
  • 0.84
  • 1.44
  • 7.05
  • -0.60
  • 18.71
  • 2021-03-31
  • 7.42
  • 2.16
  • 7.65
  • 5.25
  • 18.62
  • 2020-12-31
  • 0.66
  • 0.62
  • 2.40
  • 0.04
  • 5.69
  • 2020-09-30
  • 1.29
  • 0.55
  • 2.36
  • 0.74
  • 4.84
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 0.16
  • 1.62
  • 0.35
  • 3.24
  • 2020-03-31
  • 0.43
  • 0.18
  • 1.27
  • 0.25
  • 2.00
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 1.02
  • -0.03
  • 1.63
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.66
  • 1.05
  • -0.50
  • 1.54
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 0.26
  • 1.55
  • 0.11
  • 2.21
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 0.12
  • 1.44
  • 0.16
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.28
  • -0.02
  • 1.71
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.30
  • 0.02
  • 1.89
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.02
  • 1.28
  • 0.16
  • 2.19
  • 2018-03-31
  • 0.27
  • 0.07
  • 1.12
  • 0.20
  • 1.77
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.24
  • 0.92
  • -0.17
  • 1.49
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.41
  • 1.09
  • -0.35
  • 1.73
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 1.44
  • 0.03
  • 2.07
  • 2017-03-31
  • 0.23
  • 0.03
  • 1.41
  • 0.21
  • 1.93
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.20
  • -0.49
  • 1.50
  • 2016-09-30
  • 0.24
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.24
  • 2.18
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 0.01
  • 1.45
  • 0.22
  • 1.73
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.23
  • -0.01
  • 1.43
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.24
  • -0.01
  • 1.45
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.25
  • -0.04
  • 1.33
  • 2015-06-30
  • 1.32
  • 0.12
  • 1.29
  • 1.19
  • 1.66
  • 2015-03-31
  • 0.30
  • 0.36
  • 0.10
  • -0.05
  • 0.13
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 0.25
  • 0.15
  • -0.05
  • 0.20
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.20
  • 0.03
  • 0.27
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.23
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.03
  • 0.22
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -0.01
  • 0.19
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.15
  • -0.33
  • 0.20
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 0.28
  • 0.48
  • 0.04
  • 0.55
  • 2013-03-31
  • 0.29
  • 0.30
  • 0.44
  • -0.02
  • 0.51
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.46
  • -0.02
  • 0.52
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.48
  • -0.04
  • 0.51
  • 2012-06-30
  • 0.29
  • 0.24
  • 0.52
  • 0.05
  • 0.52
  • 2012-03-31
  • 0.31
  • 0.37
  • 0.47
  • -0.06
  • 0.51
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 2.40
  • 0.53
  • --
  • 0.51

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