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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大摩多元收益债券C 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 46.62% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 53.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 46.62
  • 0.48
  • 53.38
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.81
  • 59.67
  • 0.55
  • 40.33
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 1.60
  • 71.13
  • 0.65
  • 28.87
  • 2.25
  • 2022-06-30
  • 2.66
  • 78.45
  • 0.73
  • 21.55
  • 3.39
  • 2021-12-31
  • 2.57
  • 74.62
  • 0.87
  • 25.38
  • 3.44
  • 2021-06-30
  • 0.82
  • 41.06
  • 1.18
  • 58.94
  • 1.99
  • 2020-12-31
  • 1.02
  • 38.84
  • 1.61
  • 61.16
  • 2.63
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 31.93
  • 2.68
  • 68.07
  • 3.94
  • 2019-12-31
  • 2.18
  • 51.24
  • 2.07
  • 48.76
  • 4.25
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 5.98
  • 1.17
  • 94.02
  • 1.24
  • 2018-12-31
  • 0.61
  • 35.36
  • 1.12
  • 64.64
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 8.61
  • 1.29
  • 91.39
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 3.08
  • 99.64
  • 3.09
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.71
  • 2.40
  • 98.29
  • 2.44
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.89
  • 1.63
  • 99.11
  • 1.64
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.36
  • 1.06
  • 98.64
  • 1.07
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 2.68
  • 0.90
  • 97.32
  • 0.93
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 4.75
  • 0.50
  • 95.25
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 2.09
  • 0.82
  • 97.91
  • 0.84
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.76
  • 100.00
  • 1.76
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 1.24
  • 7.98
  • 98.76
  • 8.08

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -27.20%, 期末净资产 1.06亿元，比上期增加 -27.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.90
  • -0.34
  • 1.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.24
  • -0.12
  • 1.47
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.36
  • -0.44
  • 1.61
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.80
  • -0.45
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.86
  • 2.25
  • -0.85
  • 2.65
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.33
  • 3.10
  • -0.29
  • 3.68
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.10
  • 3.39
  • 0.03
  • 4.18
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 3.36
  • -0.08
  • 4.18
  • 2021-12-31
  • 1.93
  • 0.43
  • 3.44
  • 1.50
  • 4.44
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.60
  • 1.94
  • -0.05
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 0.49
  • 1.99
  • 0.01
  • 2.56
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 1.04
  • 1.98
  • -0.65
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 1.16
  • 2.63
  • -0.98
  • 3.98
  • 2020-09-30
  • 3.37
  • 3.70
  • 3.61
  • -0.33
  • 5.41
  • 2020-06-30
  • 6.12
  • 8.82
  • 3.94
  • -2.70
  • 5.81
  • 2020-03-31
  • 7.69
  • 5.31
  • 6.64
  • 2.39
  • 12.41
  • 2019-12-31
  • 3.21
  • 1.17
  • 4.25
  • 2.04
  • 7.95
  • 2019-09-30
  • 1.36
  • 0.39
  • 2.21
  • 0.97
  • 4.01
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 0.43
  • 1.24
  • 0.06
  • 2.20
  • 2019-03-31
  • 0.36
  • 0.91
  • 1.18
  • -0.55
  • 2.07
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 0.29
  • 1.73
  • 0.31
  • 2.93
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 1.42
  • 0.01
  • 2.34
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.36
  • 1.41
  • -0.22
  • 2.29
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 2.00
  • 1.63
  • -1.46
  • 2.68
  • 2017-12-31
  • 0.93
  • 0.76
  • 3.09
  • 0.16
  • 4.98
  • 2017-09-30
  • 1.14
  • 0.65
  • 2.93
  • 0.49
  • 4.79
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 0.80
  • 2.44
  • 0.02
  • 3.95
  • 2017-03-31
  • 1.47
  • 0.69
  • 2.42
  • 0.78
  • 3.93
  • 2016-12-31
  • 1.11
  • 4.29
  • 1.64
  • -3.18
  • 2.66
  • 2016-09-30
  • 6.00
  • 2.25
  • 4.82
  • 3.75
  • 7.88
  • 2016-06-30
  • 0.56
  • 0.83
  • 1.07
  • -0.27
  • 1.71
  • 2016-03-31
  • 2.24
  • 1.83
  • 1.34
  • 0.41
  • 2.12
  • 2015-12-31
  • 1.07
  • 0.52
  • 0.93
  • 0.56
  • 1.45
  • 2015-09-30
  • 0.22
  • 0.37
  • 0.37
  • -0.15
  • 0.53
  • 2015-06-30
  • 0.73
  • 1.09
  • 0.52
  • -0.36
  • 0.76
  • 2015-03-31
  • 0.76
  • 0.72
  • 0.88
  • 0.04
  • 1.23
  • 2014-12-31
  • 2.80
  • 3.22
  • 0.84
  • -0.42
  • 1.09
  • 2014-09-30
  • 2.44
  • 1.72
  • 1.26
  • 0.72
  • 1.50
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 0.18
  • 0.54
  • 0.09
  • 0.61
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.45
  • -0.14
  • 0.47
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 0.31
  • 0.59
  • -0.21
  • 0.62
  • 2013-09-30
  • 0.61
  • 1.57
  • 0.80
  • -0.96
  • 0.88
  • 2013-06-30
  • 0.28
  • 1.98
  • 1.76
  • -1.69
  • 1.80
  • 2013-03-31
  • 1.04
  • 5.66
  • 3.45
  • -4.63
  • 3.62
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 18.45
  • 8.08
  • --
  • 8.20

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