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5月22日中欧真益稳健一年混合A净值上涨0.33%
2026-05-22 20:31:10
来源:同花顺iNews
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中欧瑾源灵活配置混合C--
中欧真益稳健一年混合C--
中欧瑾源灵活配置混合A--
中欧真益稳健一年混合A--

5月22日,截至收盘,中欧真益稳健一年混合A(009515)较前一交易日净值上涨0.33%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.1858,累计净值为1.1858。

中欧真益稳健一年混合A(009515)基金成立于2020年6月4日,最新规模为8814.61万元,基金经理为李波,其在管基金情况如下所示:

李波,现管理18只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
中欧瑾源灵活配置混合A(001146)0011462026-05-22-2.20-7.1115.33
中欧瑾源灵活配置混合C(001147)0011472026-05-22-2.20-7.1215.32
中欧可转债债券E(023928)0239282026-05-220.36-0.8323.55
中欧可转债债券A(004993)0049932026-05-220.36-0.8323.55
中欧可转债债券C(004994)0049942026-05-220.35-0.8623.06
中欧真益稳健一年混合A(009515)0095152026-05-220.130.5911.67
中欧真益稳健一年混合C(009516)0095162026-05-220.110.5410.99
中欧添益一年混合A(010188)0101882026-05-220.100.4913.55
中欧添益一年混合C(010189)0101892026-05-220.090.4412.87
中欧达益稳健一年混合A(010215)0102152026-05-220.130.488.66
中欧达益稳健一年混合C(010216)0102162026-05-220.130.448.01
中欧融享增益一年持有混合C(014658)0146582026-05-220.120.316.78
中欧融享增益一年持有混合A(014657)0146572026-05-220.120.347.20
中欧康裕混合C(004455)0044552026-05-220.180.075.45
中欧康裕混合A(004442)0044422026-05-220.180.085.56
中欧聚瑞债券C(005420)0054202026-05-220.11-0.120.47
中欧聚瑞债券D(019474)0194742026-05-220.11-0.100.99
中欧聚瑞债券A(005419)0054192026-05-220.11-0.081.07

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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