百嘉百悦一年定开纯债债券发起式：2025年度第1次分红方案为0.103元/10份基金份额
2025-06-21 07:05:10
来源：
同花顺iNews
百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金公告，收益分配基准日为2025年06月17日，基金份额净值为1.0376元，基金可供分配利润为6329.61万元，分红方案为0.103元/10份基金份额。权益登记日为2025年06月23日，除息日为2025年06月23日，现金红利发放日为2025年06月24日，分红对象为权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年06月23日的基金份额净值计算确定，并于2025年06月25日起可以查询、赎回。
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