摩根纯债债券型证券投资基金分红公告
2025-06-21 03:50:31
来源：
同花顺iNews
摩根纯债债券型证券投资基金公告，截止基准日下属分级基金的相关指标，摩根纯债债券A、摩根纯债债券B、摩根纯债债券D的基准日基金份额净值分别为1.3025元、1.1401元、1.3023元，基准日下属分级基金可供分配利润分别为5,370,197.11元、151,784,626.68元、29,902,355.93元。本次下属分级基金分红方案分别为0.065元/10份基金份额、0.450元/10份基金份额、0.065元/10份基金份额。权益登记日为2025年6月24日，现金红利发放日为2025年6月25日，分红对象为权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
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