国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金1月13日发行,拟任基金经理张静、邓雅琨
2025年1月13日,国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)今日发行,计划募集期为2025年1月13日——2025年1月13日,基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司。
在投资目标上,该基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金的风险收益特征为:该基金为股票型基金,一般而言,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,该基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
该基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,该基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
拟任基金经理为邓雅琨,据了解,邓雅琨女士,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,任量化投资部(公募)基金经理。自2024年5月16日起任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。自2024年10月08日起任国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
拟任基金经理为张静,据了解,张静女士,对外经济贸易大学金融学学士、上海财经大学MBA。2006年起在意大利、荷兰、新加坡香港等地工作,历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人,负责客户家族资产海外投资管理;2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理,任综合策略投资部总经理助理,主要负责跨境QDII产品的海外投资。自2024年10月08日起任国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
邓雅琨现管理4只基金,各基金产品收益表现如下:
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | 022122 | 2025-01-09 | 0.38 | -7.17 | -- |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 022121 | 2025-01-09 | 0.38 | -7.16 | -- |
国泰君安中证500指数增强A | 014155 | 2025-01-10 | -1.46 | -9.98 | 9.69 |
国泰君安中证500指数增强C | 014156 | 2025-01-10 | -1.47 | -10.02 | 9.24 |
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | 022122 | 2025-01-09 | 0.38 | -7.17 | -- |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 022121 | 2025-01-09 | 0.38 | -7.16 | -- |
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