1月10日蜂巢润和六个月持有期混合C净值下跌0.07%
2025-01-10 21:10:37
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
1月10日,截至收盘,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0695。
蜂巢润和六个月持有期混合C基金成立于2022年8月9日,最新规模为3857.15万元,基金经理为李海涛、李铮男,他们在管基金情况分别如下所示:
李海涛,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
蜂巢丰和债券A | 013408 | 2025-01-10 | -0.31 | 0.95 | 6.21 |
蜂巢丰和债券C | 013409 | 2025-01-10 | -0.32 | 0.93 | 5.89 |
蜂巢添鑫纯债A | 007184 | 2025-01-10 | -0.33 | 1.02 | 6.62 |
蜂巢丰泰三个月定开债券C | 015488 | 2025-01-10 | -0.32 | 0.69 | 5.67 |
蜂巢丰泰三个月定开债券A | 015487 | 2025-01-10 | -0.31 | 0.71 | 6.02 |
蜂巢添鑫纯债C | 007185 | 2025-01-10 | -0.33 | 1.01 | 6.68 |
蜂巢丰嘉债券C | 018276 | 2025-01-10 | -0.20 | 0.39 | 3.57 |
蜂巢丰嘉债券A | 018275 | 2025-01-10 | -0.18 | 0.41 | 3.87 |
蜂巢丰瑞债券C | 010085 | 2025-01-10 | -0.15 | 0.68 | 4.88 |
蜂巢丰瑞债券A | 010084 | 2025-01-10 | -0.15 | 0.68 | 4.98 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018453 | 2025-01-10 | -0.04 | 0.05 | 1.14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 014944 | 2025-01-10 | -1.07 | 0.50 | 9.73 |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 014945 | 2025-01-10 | -1.07 | 0.46 | 9.29 |
蜂巢恒利债券A | 008035 | 2025-01-10 | -0.46 | 0.15 | 9.79 |
蜂巢恒利债券C | 008036 | 2025-01-10 | -0.46 | 0.14 | 9.75 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
蜂巢润和六个月持有期混合A | 014944 | 2025-01-10 | -1.07 | 0.50 | 9.73 |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 014945 | 2025-01-10 | -1.07 | 0.46 | 9.29 |
蜂巢恒利债券A | 008035 | 2025-01-10 | -0.46 | 0.15 | 9.79 |
蜂巢恒利债券C | 008036 | 2025-01-10 | -0.46 | 0.14 | 9.75 |
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