1月10日蜂巢润和六个月持有期混合C净值下跌0.07%

2025-01-10 21:10:37 来源: 同花顺iNews 作者:AI基金

1月10日,截至收盘,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0695。

蜂巢润和六个月持有期混合C基金成立于2022年8月9日,最新规模为3857.15万元,基金经理为李海涛、李铮男,他们在管基金情况分别如下所示:

李海涛,现管理15只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
蜂巢丰和债券A0134082025-01-10-0.310.956.21
蜂巢丰和债券C0134092025-01-10-0.320.935.89
蜂巢添鑫纯债A0071842025-01-10-0.331.026.62
蜂巢丰泰三个月定开债券C0154882025-01-10-0.320.695.67
蜂巢丰泰三个月定开债券A0154872025-01-10-0.310.716.02
蜂巢添鑫纯债C0071852025-01-10-0.331.016.68
蜂巢丰嘉债券C0182762025-01-10-0.200.393.57
蜂巢丰嘉债券A0182752025-01-10-0.180.413.87
蜂巢丰瑞债券C0100852025-01-10-0.150.684.88
蜂巢丰瑞债券A0100842025-01-10-0.150.684.98
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期0184532025-01-10-0.040.051.14
蜂巢润和六个月持有期混合A0149442025-01-10-1.070.509.73
蜂巢润和六个月持有期混合C0149452025-01-10-1.070.469.29
蜂巢恒利债券A0080352025-01-10-0.460.159.79
蜂巢恒利债券C0080362025-01-10-0.460.149.75
李铮男,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
蜂巢润和六个月持有期混合A0149442025-01-10-1.070.509.73
蜂巢润和六个月持有期混合C0149452025-01-10-1.070.469.29
蜂巢恒利债券A0080352025-01-10-0.460.159.79
蜂巢恒利债券C0080362025-01-10-0.460.149.75

(数据来源:同花顺300033)iFinD)

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