私募新观察

　　百亿级私募持仓曝光：

　　科技与医药板块备受青睐

　　按申万二级行业统计，截至三季度末，百亿级私募持有个股主要来自专用设备、光学光电子、汽车零部件、化学制品、化学制药、计算机设备、医疗器械等行业。从加仓情况来看，诸多百亿级私募也积极布局

　　百亿级私募持仓情况备受投资者关注。据统计，截至10月31日，包括景林资产、高毅资产、淡水泉等在内的33家百亿级私募，出现在221家上市公司半年报披露的前十大流通股东名单中，合计持股市值（按照期末收盘价计算）超600亿元。从持仓的行业分布来看，多家百亿级私募三季度增加了对科技和医药板块的布局。在业内人士看来，一系列政策出台后，股市的结构性机会增多，尤其是互联网、医药、科技等板块的优质企业有望演绎亮眼行情。

　　私募排排网数据显示，截至10月31日，共有33家百亿级私募旗下产品出现在221家上市公司三季度末前十大流通股东名单中，合计持有市值675.31亿元。其中，百亿级私募三季度增持上市公司30家，新进上市公司37家，对112家上市公司持股数量不变，减持了上市公司42家。

　　作为私募行业的头部梯队，百亿级私募重仓持有的标的备受关注。

　　数据显示，截至三季度末，高毅资产重仓持有海康威视（002415）和紫金矿业（601899），期末持股市值分别高达133亿元和60.7亿元；重阳战略重仓持有顺丰控股（002352），持股市值为14亿元。另外，高毅资产和正心谷资产共同持有云天化（600096），睿璞投资和高毅资产共同持有天地科技（600582），阿巴马资产和玄元投资共同持有姚记科技（002605）。

　　据统计，垒知集团（002398）和沃尔核材（002130）的三季度末前十大流通股东名单中均出现了3家百亿级私募旗下产品，ST证通（002197）、东方盛虹（000301）、光莆股份（300632）、精研科技（300709）、苏交科（300284）、天地科技、姚记科技、云天化等8家上市公司的三季度末前十大流通股东名单中出现了2家百亿级私募旗下产品。

　　分行业来看，科技与医药板块备受青睐。

　　按申万二级行业统计，截至三季度末，百亿级私募持有个股主要来自专用设备、光学光电子、汽车零部件、化学制品、化学制药、计算机设备、医疗器械等行业。从加仓情况来看，诸多百亿级私募也积极布局。

　　乐鑫科技近期发布的三季报显示，截至三季度末，睿郡资产合伙人董承非管理的3只产品持有该公司合计392.65万股，相较上半年末增持近100万股，期末持股市值高达4.6亿元。与此同时，三季度睿郡资产旗下睿郡11号产品还新进东方生物前十大流通股东名单，期末持股数量和市值分别为93万股和0.32亿元。公开资料显示，东方生物是一家专业从事体外诊断产品研发、生产与销售的公司，属于高端医疗设备与器械领域。

　　另外，今年三季度，国新新格局（北京）私募新进华强科技前十大股东名单，高毅资产加仓东诚药业（002675），源峰基金则加仓了羚锐制药（600285）、马应龙（600993）、达仁堂（600329）等中药股。

　　睿郡资产首席投资官王晓明分析称，随着政策发力下就业逐步稳定，消费者对未来预期更为乐观，中国权益资产存在较多结构性机会。具体而言，三大方向值得挖掘：一是制造业，近年来制造业的韧性、成本优势有目共睹，尤其是通过科技水平的投入来提升产品价值含量，进一步向更高端产品形态升级的细分行业，如高端手机、家电、机床设备、能源光伏等，均存在投资机会；二是科技领域，应用型科技能够帮助制造业提升竞争力，成长空间也将逐步打开；三是企业出海过程中带来的投资机会值得长期跟踪和布局。

　　源乐晟表示，在政策发力和市场情绪回暖的背景下，公司对中国资产更为乐观，消费、医药等能率先迎来基本面积极变化的行业是接下来研究和布局的重点。

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