9月26日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C净值上涨0.20%
2024-09-26 22:30:41
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月26日,截至收盘,富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271)较前一交易日净值上涨0.20%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0547。
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金成立于2021年7月29日,最新规模为4270.66万元,基金经理为刘兴旺、张育浩、朱晨杰,他们在管基金情况分别如下所示:
刘兴旺,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国久利稳健配置混合型E | 019370 | 2024-09-26 | 6.31 | 6.88 | -4.05 |
富国久利稳健配置混合型A | 003877 | 2024-09-26 | 6.31 | 6.89 | -4.03 |
富国久利稳健配置混合型C | 003878 | 2024-09-26 | 6.32 | 6.90 | -4.04 |
富国优化增强债券C | 100037 | 2024-09-26 | 5.67 | 5.75 | -4.58 |
富国优化增强债券E | 018980 | 2024-09-26 | 5.61 | 5.76 | -4.81 |
富国优化增强债券A/B | 100035 | 2024-09-26 | 5.65 | 5.73 | -4.24 |
富国兴享回报6个月持有期混合C | 018627 | 2024-09-26 | 2.75 | 2.53 | -1.62 |
富国兴享回报6个月持有期混合A | 018626 | 2024-09-26 | 2.76 | 2.56 | -1.22 |
富国双利增强债券A | 012746 | 2024-09-26 | 2.41 | 2.39 | 1.46 |
富国双利增强债券C | 012747 | 2024-09-26 | 2.41 | 2.38 | 1.44 |
富国裕利债券E | 018187 | 2024-09-26 | 1.87 | 1.95 | 1.58 |
富国裕利债券A | 014671 | 2024-09-26 | 1.87 | 1.95 | 1.59 |
富国裕利债券C | 014672 | 2024-09-26 | 1.86 | 1.92 | 1.20 |
富国稳健添利债券E | 018403 | 2024-09-26 | 1.45 | 1.42 | 1.58 |
富国稳健添利债券A | 018393 | 2024-09-26 | 1.45 | 1.42 | 1.59 |
富国稳健添利债券C | 018394 | 2024-09-26 | 1.44 | 1.39 | 1.19 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 012271 | 2024-09-26 | 0.51 | 0.59 | 1.05 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 2024-09-26 | 0.51 | 0.60 | 1.34 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 019148 | 2024-09-26 | 0.50 | 0.60 | 1.34 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国双利增强债券A | 012746 | 2024-09-26 | 2.41 | 2.39 | 1.46 |
富国双利增强债券C | 012747 | 2024-09-26 | 2.41 | 2.38 | 1.44 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 012271 | 2024-09-26 | 0.51 | 0.59 | 1.05 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 019148 | 2024-09-26 | 0.50 | 0.60 | 1.34 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 2024-09-26 | 0.51 | 0.60 | 1.34 |
富国稳健双鑫债券A | 021548 | 2024-09-20 | 0.05 | -- | -- |
富国稳健双鑫债券C | 021549 | 2024-09-20 | 0.04 | -- | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国悦享回报12个月持有期混合A | 013524 | 2024-09-26 | 2.18 | 1.85 | 1.92 |
富国悦享回报12个月持有期混合C | 013525 | 2024-09-26 | 2.17 | 1.82 | 1.60 |
富国稳健双盈债券发起式C | 016720 | 2024-09-26 | 1.43 | 1.48 | -0.01 |
富国稳健双盈债券发起式A | 016719 | 2024-09-26 | 1.43 | 1.48 | 0.00 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 012271 | 2024-09-26 | 0.51 | 0.59 | 1.05 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 019148 | 2024-09-26 | 0.50 | 0.60 | 1.34 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 2024-09-26 | 0.51 | 0.60 | 1.34 |
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