9月26日富国精诚回报12个月持有期混合A净值上涨0.99%
2024-09-26 22:30:41
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月26日,截至收盘,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)较前一交易日净值上涨0.99%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9986。
富国精诚回报12个月持有期混合A基金成立于2021年4月30日,最新规模为8.20亿元,基金经理为徐斌、朱梦娜,他们在管基金情况分别如下所示:
徐斌,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国改革动力混合 | 001349 | 2024-09-26 | 6.73 | 1.28 | -10.63 |
富国精诚回报12个月持有期混合A | 011769 | 2024-09-26 | 1.91 | 0.73 | 1.39 |
富国精诚回报12个月持有期混合C | 011770 | 2024-09-26 | 1.90 | 0.68 | 0.78 |
富国浦诚回报12个月持有期混合C | 012829 | 2024-09-26 | 1.46 | 0.40 | -1.44 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A | 012828 | 2024-09-26 | 1.46 | 0.44 | -0.85 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国精诚回报12个月持有期混合A | 011769 | 2024-09-26 | 1.91 | 0.73 | 1.39 |
富国精诚回报12个月持有期混合C | 011770 | 2024-09-26 | 1.90 | 0.68 | 0.78 |
富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 2024-09-26 | 2.06 | 0.84 | 7.18 |
富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 2024-09-26 | 1.98 | 0.41 | 5.40 |
富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 2024-09-26 | 2.05 | 0.80 | 6.75 |
富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 2024-09-26 | 1.97 | 0.37 | 4.98 |
富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 2024-09-26 | 1.81 | 0.79 | 8.24 |
富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 2024-09-26 | 1.80 | 0.75 | 7.81 |
富国汇远纯债三年定期开放债券C | 007991 | 2024-09-26 | 0.04 | 0.20 | 2.35 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 008521 | 2024-09-26 | 0.06 | 0.28 | 3.29 |
富国汇远纯债三年定期开放债券A | 007990 | 2024-09-26 | 0.05 | 0.22 | 2.75 |
富国投资级信用债债券型A | 007616 | 2024-09-26 | 0.02 | 0.31 | 4.67 |
富国景利纯债债券C | 020931 | 2024-09-26 | 0.02 | 0.30 | -- |
富国景利纯债债券A | 005171 | 2024-09-26 | 0.02 | 0.31 | 4.90 |
富国投资级信用债债券型E | 021430 | 2024-09-26 | 0.01 | 0.30 | -- |
富国投资级信用债债券型D | 007618 | 2024-09-26 | 0.01 | 0.28 | 4.40 |
富国投资级信用债债券型C | 007617 | 2024-09-26 | 0.01 | 0.27 | 4.35 |
富国景利纯债债券D | 022143 | 2024-09-26 | 0.02 | -- | -- |
富国绿色纯债一年定开债券A | 005383 | 2024-09-26 | -0.07 | 0.27 | 4.54 |
富国绿色纯债一年定开债券C | 021452 | 2024-09-26 | -0.08 | 0.24 | -- |
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