基金调研丨农银汇理基金调研伟星股份
根据披露的机构调研信息,9月18日,农银汇理基金对上市公司伟星股份(002003)进行了调研。
从市场表现来看,伟星股份近一周股价上涨0.48%,近一个月上涨1.46%。
基金市场数据显示,农银汇理基金成立于2008年3月18日,截至目前,其管理资产规模为1672.78亿元,管理基金数103个,旗下基金经理共21位。旗下最近一年表现最佳的基金产品为农银金鑫定开债券(005921),近一年收益录得5.95%。
农银汇理基金在管规模前十大产品业绩表现如下所示:
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 基金经理 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银日日鑫货币A | 004097 | 货币型 | 黄晓鹏 | 292.68 | 1.72 |
农银红利日结货币A | 000907 | 货币型 | 马逸钧 | 292.04 | 1.67 |
农银金盛债券 | 011968 | 债券型 | 郭振宇 | 103.06 | 5.4 |
农银金禄债券 | 006758 | 债券型 | 郭振宇 | 102.97 | 5.43 |
农银新能源混合A | 002190 | 混合型 | 左腾飞、邢军亮 | 87.26 | -22.93 |
农银金益债券 | 008030 | 债券型 | 郭振宇 | 82.47 | 5.34 |
农银红利日结货币B | 000908 | 货币型 | 马逸钧 | 69.21 | 1.91 |
农银金盈债券 | 007888 | 债券型 | 郭振宇 | 62.01 | 5.53 |
农银金鑫定开债券 | 005921 | 债券型 | 郭振宇 | 56.65 | 5.95 |
农银策略收益混合 | 010347 | 混合型 | 姚晨飞、张峰 | 35.64 | 1.47 |
附调研内容:
问:公司近期接单情况如何?
答:受终端消费景气度等影响,下游品牌客户下单谨慎,公司近期订单同比增速相较于上半年已有所回落,但仍保持一定的增长态势。
问:从目前接单情况来看,分品类表现是怎么样的?
答:就当前来看,下游品牌客户中运动、户外类等表现相对较好。
问:如何展望今年越南工业园的业绩?
答:越南工业园由于今年3月刚建成投产,目前主要以客户验厂、流程优化以及员工培训等事项为主,所以今年越南实际接单有限,全年预计会有一定亏损。
问:公司未来几年的产能规划是怎么安排的?
答:未来几年产能的规划建议大家重点关注公司正在实施的募投项目。其中,越南服装辅料生产项目已于2024年3月投产,剩余两个项目将在接下来2-3年内实施完毕。当前的产能规划是根据公司未来五年发展计划进行布局的。
问:同行浔兴股份(002098)也在积极出海布局产能,公司与其竞争情况如何?
答:浔兴股份和伟星股份都属于民族拉链企业。公司拉链业务脱胎于钮扣业务,主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户,基本为条装拉链;浔兴股份的拉链业务包括条装拉链和码装拉链等。两家公司在产品结构以及客户结构等方面存在一定的差异,而且拉链市场容量很大,不影响优秀公司共同发展。
问:公司上半年钮扣业务增速好于拉链的原因是什么?
答:上半年钮扣增速好于拉链的原因是钮扣的细分大类金属制品表现较好,同时其价值相对较高,因此上半年钮扣增速快于拉链。
问:公司预计未来海外工业园的毛利率比国内高多少?
答:公司在海外建设生产基地并不是因为海外用工成本低,更多是为了就近服务客户获取更多订单。由于公司产品总体采取“成本加成”的定价原则,加之综合考虑海外园区的运营实际、客户需求以及产品结构等因素,我们预计海外园区正常运行后其毛利率水平与国内差异不大。
问:公司如何考核销售团队?
答:经过多年的发展,公司形成了一套积极有效的考核机制。公司对于销售团队的考核一般分为定量考核和定性考核两方面:定量方面,包括销售额、毛利率、应收账款回笼等指标,公司对经营质量比较关注;而定性方面,侧重各销售机构的规范运作、梯队建设、新市场的开拓情况等内容。当然,在实际操作中,公司会结合当前的状况,灵活调整具体考核指标,从而更好地激发销售人员的工作积极性。
问:怎么看待公司在国内市场的成长空间?
答:随着我国居民生活水平的提高,以及消费者对品质生活、低碳环保的追求,中高端品牌服装、服饰业的需求持续增长,推动着纺织服装、服饰业逐渐朝着可持续发展、个性化定制方向发展。加之国内市场庞大的消费群体,公司有信心保持一个稳健增长的态势。
问:目前织带业务的情况如何?
答:公司织带业务仍处于内部调整过程中,虽然还需要一定时间,但我们有信心也有能力做好这项业务;
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