已披露超300只!社保基金二季度买了什么
随着A股半年报陆续披露,“长线投资风向标”社保基金重仓股浮出水面。
截至8月26日,A股半年报已披露了超300只社保基金二季度重仓股。从已披露的重仓股看,持仓市值最大的社保基金前三大重仓股座次保持不变,依次为方正证券(601901)(601901.SH)、国信证券(002736)(002736.SZ)、华鲁恒升(600426)(600426.SH)。
303只个股中,有52只为社保基金二季度新进重仓。其中,中国移动(600941)(600941.SH)二季度被社保基金大笔买入1471万股,二季度末持仓市值超15亿元。此外,多只上游资源品及电子行业个股也获得社保基金青睐。
除了新建仓,还有近百只原重仓股二季度也获社保基金增持,其中常熟银行(601128)(601128.SH)成为唯一一只二季度同时获4只社保基金增持的个股。
前三大重仓股座次不变
据同花顺(300033)iFinD数据,截至8月26日,在已披露2024年中报的1800余家A股上市公司中,有303家的前十大流通股东出现了社保基金的身影,截至二季度末,社保基金合计持有上述个股市值达到1001亿元。
和一季度末相比,方正证券、国信证券、华鲁恒升二季度末仍稳坐社保基金前三大重仓股席位。
方正证券仍是社保基金“头号重仓股”。同花顺数据显示,全国社会保障基金理事会为方正证券第二大流通股东,截至二季度末持有其A股股票10.9亿股,合计市值达到84.23亿元,占其流通股比例达到13.24%。
社保基金持有市值位列第二的另一只券商股国信证券,全国社会保障基金理事会是其第四大流通股东,二季度末合计持有4.57亿股,总市值达到39.68亿元。
华鲁恒升则被4只社保基金同时重仓,社保基金合计持有1.33亿股,总市值达到35.49亿元。iFinD数据显示,这是社保基金持有年限最长的个股,自2012年四季度至今已被其连续持有了47个季度。
此外,常熟银行和新奥股份(600803)(600803.SH)二季度末的社保基金持仓市值也超20亿元;潍柴动力(000338)、万华化学(600309)、分众传媒(002027)、中国移动等15只个股被持仓市值超10亿元。
从重仓行业分布看,据同花顺iFinD数据,按新证监会行业分类标准,上述303只个股涉及50余个行业,其中社保基金重仓个股数最多的是计算机、通信和其他电子设备制造业,个股数量达到47只,鹏鼎控股(002938)(002938.SZ)、中兴通讯(000063.SZ)、信维通信(300136)(300136.SZ)、法拉电子(600563)(600563.SH)、汇顶科技(603160)(603160.SH)被持仓市值均超5亿元。
新进52只个股,资源、电子股频现
从社保基金持仓总额看,上述303只个股中,有52只社保基金二季度新进重仓股,其中出现了不少上游资源品和电子设备行业个股。
二季度,社保基金最大手笔的一只新进重仓股是中国移动。其2024年中报显示,全国社保基金101组合二季度末持有1471万股,持仓市值达到15.82亿元,占中国移动流通股比例1.94%,成为其第十大流通股东。
中国移动中报显示,公司上半年实现营业收入5467亿元,同比增长3.0%;归母净利润802亿元,同比增长5.3%。同花顺数据显示,中国移动自2023年初以来已实现连续6个季度上涨,今年上半年累计上涨8.06%。
从行业看,社保基金二季度建仓上游资源品和电子行业个股较为积极。
社保基金二季度新进且持仓总市值位列第二的山金国际(000975)(000975.SZ),二季度成为两只社保基金的新进重仓。据同花顺显示,全国社保基金112组合和全国社保基金406组合分别位列山金国际二季度末前十大流通股东的第七、第九位,合计持有4879万股,市值为7.95亿元,合计持股比例达到1.96%。
中报显示,山金国际隶属于山东国资委所属山东黄金(600547)旗下,主营业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。上半年,公司实现营业总收入、归母净利润分别为65.05亿元、10.75亿元,分别同比增长42.27%、46.35%。
此外,社保基金二季度还建仓了平煤股份(601666)(601666.SH)、锡业股份(000960)(000960.SZ)、大中矿业(001203)(001203.SZ),其中中煤能源(601898)二季度被社保基金买进2948万股,持仓市值约为3.68亿元,在二季度新进重仓股中位列第三。
电子行业个股也受到社保基金青睐。据同花顺iFinD显示,社保基金二季度新进重仓股中包含12只计算机、通信和其他电子设备制造业个股,其中胜宏科技(300476)(300476.SZ)、东山精密(002384)(002384.SZ)、沃尔核材(002130)(002130.SZ)、华阳集团(002906)(002906.SZ)二季度末被持仓市值均超过2亿元。
创业板上市公司诺瓦星云(301589)(301589.SZ)二季度获全国社保基金110组合买进83.82万股,占其流通股比例达到6.05%,这只社保基金成为其第一大流通股股东。中报显示,诺瓦星云主营业务为“聚焦于视频和现实控制核心算法研究及应用,为用户提供专业化软硬件综合方案”。
据同花顺数据,诺瓦星云2021~2023年连续三年营收、净利同比增长。新近披露的中报显示,上半年公司实现归母净利润3.24亿元,同比增长37.69%。但公司股价表现并不理想,同花顺显示,诺瓦星云二季度累计下跌56.93%。
近百只个股二季度获增持
除新建仓外,还有99只原社保重仓股在二季度又获增持。
据iFinD数据,有13只个股二季度被环比增持一倍以上,按增幅排序依次为新集能源(601918)(601918.SH)、伟星股份(002003)(002003.SZ)、仙乐健康(300791)(300791.SZ)、济川药业(600566)(600566.SH)、明泰铝业(601677)(601677.SH)、华峰铝业(601702)(601702.SH)、报喜鸟(002154)(002154.SZ)、国投智能(300188)(300188.SZ)、南微医学(688029.SH)、TCL智家(002668)、苏美达(600710)(600710.SH)、浙江荣泰(603119)(603119.SH)。
新集能源二季度前十大流通股中新进三只社保基金,同时全国社保基金1106组合退出其前十大流通股。从持股总量看,二季度末社保基金合计持有新集能源8498.52万股,较一季度末环比增长366%。
常熟银行则是目前唯一一只二季度获4只社保基金增持的个股。同花顺显示,截至二季度末,常熟银行前十大机构持股中有4只社保基金,且二季度均环比增持,二季度末合计持股数量达到2.9亿股,占常熟银行流通股比例达到9.97%,持股总数较一季度末环比增长9%。
值得一提的是,同花顺数据显示,常熟银行的前九大流通股东二季度集体增持。今年以来,银行股逆势上涨,表现突出,中证银行指数上半年累计上涨17.25%,常熟银行今年一、二季度均上涨,上半年累计涨幅达到18.47%。
此外,还有仙乐健康(300791.SZ)、盐津铺子(002847)(002847.SZ)、皖能电力(000543)(000543.SZ)、伟星股份(002003.SZ)、济川药业(600566.SH)等多只个股二季度获得了三只社保基金增持。
天风证券(601162)(601162.SH)在其研报中总结称,社保基金在多个行业中进行了布局,除了在有色金属和电子行业有着显著的持仓市值外,上半年还加大了对基础化工、通信、电力设备、医药生物、食品饮料、银行和机械设备等行业企业的投资力度,显示出其多元化的投资策略和对实体经济的支持。
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