设备公司领跑半导体中报业绩榜，验证国产替代逻辑持续强化

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设备公司领跑半导体中报业绩榜，验证国产替代逻辑持续强化

2024-08-13 09:02:26 来源：金融界

　　近期，半导体公司逐步披露中报业绩，显示行业复苏逐步加速。数据显示，截至8月11日，共有57家半导体公司披露了2024年半年报，净利润合计134.65亿元，创近4年同期第二高，仅次于2022年。其中设备公司北方华创（002371）净利润上限达29.6亿元，海光信息、盛美上海、华海清科等设备股净利润排名居前。

　　随着半导体制造公司逐步披露上半年业绩相关的重要数据，行业复苏正在加速，相关主题ETF也成为不少用户逢低关注的对象。

　　以聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）为例，上交所数据显示，该ETF已经连续4日获资金净申购买入。

　　业内分析观点认为，较为出色的财报，或再次验证国产替代的逻辑依然在强化，而对于半导体设备板块，未来催化因素依然是外部因素推动下国产化率的进一步提升，此外就是半导体周期触底抬升过程中晶圆制造厂资本开支增加对于上游的催化。叠加国内大基金三期项目已成立，规模是一期的2倍以上，考虑到外部对我国半导体限制情况，预计设备材料依然会是投资重点方向，同样驱动设备材料国产替代。

　　资料显示，半导体设备ETF（561980）复制中证半导指数表现，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十权重覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份（603501）、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电（300346）、沪硅产业、长川科技（300604）等股，合计权重约76%，指数集中度相对较高。

　　行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比达72%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外或可通过联接基金（A:020464；C:020465）关注。

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