知名私募紧急回应:误读
近日,一则“知名投资机构踩雷,中资美元债基金清零”的传言在社交媒体上传播,直指知名私募鼎晖投资。
具体来看,一张朋友圈截图这几天在网上传播,有投资者称自己7年前买了鼎晖亚洲信用机会基金,刚刚完成了清盘。清盘后的基金剩余价值仅剩35万美金,也就是200多万元人民币。其称,按照一个基金持有人数200人数来算,“平均一人最终能拿回一万块人民币”,“几乎等同于归零”。
就此,记者多方采访、了解相关情况。记者从接近鼎晖投资的相关人士那里了解到了一些信息。“尚不清楚是不是基金投资人发帖,真实性存疑。该‘微信朋友圈’截图误将‘基金最后一次的分配’解读为‘基金的整体分配’。”相关知情人士表示。
据相关知情人士介绍,2020年,鉴于全球新冠疫情冲击以及市场潜在风险等因素的综合考量,鼎晖固定收益管理公司(CDH Fixed Income Management Company Limited)主动对其所管理的亚洲信用机会基金(一支设立于境外的美元基金)启动了清盘和退出流程。
自清盘启动后至2024年6月,该只基金已经对基金持有人进行了五轮分配,并定期向基金持有人发送了基金运营及评估审计报告:
基金于2020年5月对持有的流动性的头寸进行变现,于6月1日将变现所得(约占当时基金净值的80.5%)现金分配给基金持有人;2022年、2023年陆续对基金持有人进行了四次分配。
“2024年7月,在完成基金清盘的流程并支付完毕第三方审计托管等费用后,鼎晖通知基金持有人将对剩余现金35.2万美金进行自清盘开始后的第六次也是最后一次分配。”该相关知情人士说。
公开资料显示,鼎晖投资成立于2002年,目前资产管理规模达到1380.77亿元。鼎晖投资是一个拥有股权投资、夹层投资、证券投资、不动产投资的综合性多资产管理平台,投资并参与了超350家行业龙头企业的成长历程,其中100家企业在国内外上市。
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