大曝光!千亿巨头出手

2024-02-11 20:58:27 来源: 中国基金报 作者:吴君

  国内私募巨头景林资产,近期披露了其在美股市场的最新持仓情况。

  景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)近期向美国证交会提交了截至2023年四季度末的美股持仓数据,其持仓总市值28.02亿美元(约合人民币201.56亿元),较上一季度大幅增长。

  具体来看,景林香港公司在去年四季度加仓了多只中概股,包括网易、富途控股、好未来等;拼多多仍是其第一大重仓股,但有所减持,年末持股市值高达6.93亿美元;其还减持了中通快递、新东方、BOSS直聘、贝壳、英伟达等,清仓了高通、东南亚小腾讯Sea、理想汽车、家电企业SharkNinja。

  美股持仓市值超28亿美元

  前十大重仓股占比超90%

  根据美国证券交易委员会(SEC)最新披露的13F文件,截至2023年12月31日,景林资产管理香港有限公司去年四季度末在美股市场持有30只证券,合计持仓总市值达到28.02亿美元(约合人民币201.56亿元),较三季度末有所增长。其中,景林香港公司在去年第四季度新进了3只证券,加仓了3只证券;但清仓了4只证券,减持了7只证券。

  基金君还是要说明一下,13F披露的是景林海外主体直接持有的美股持仓,不包含境内主体及产品的美股头寸。

  数据显示,截至2023年四季度末,景林香港公司在美股的前十大重仓股持有市值为25.27亿美元,占其美股所有持仓总市值的90.2%,较三季度末持仓集中度进一步提升。

  具体来看,前十大重仓股分别是拼多多、微软、脸书母公司Meta、网易、中通快递、谷歌母公司Alphabet、新东方、Doordash、富途控股、满帮集团;其中,前9名个股的单只持仓市值都超过了1亿美元。

  小幅减持第一大重仓股拼多多

  持仓市值仍高达6.93亿美元

  我们具体来看看景林的调仓情况,截至2023年年末,尽管四季度减持了42.32万股,但拼多多仍旧是景林香港公司的第一大重仓,持股数量为473.54万股,持股市值达到6.93亿美元,占景林总持仓市值的24.73%。

  基金君发现,拼多多自去年5月在59.67美元/股的位置触底后,股价大幅反弹,一路震荡向上,涨势非常凌厉,其中去年四季度涨幅超过49%,景林获利了结了一部分。今年1月该股继续上涨,一度涨至152.99美元/股的位置,但1月中旬以来调整幅度也不小,截至今年2月9日报收127.48美元/股,最新总市值为1694亿美元。

  坚持高性价比的拼多多,2023年市值一度超过电商巨头阿里巴巴,这两年出海也成为其一大亮点,海外版Temu在欧美市场脱颖而出。

  基金君留意到,景林还坚定持有多只人工智能领域的标的,包括对科技巨头微软保持持股不变,仍然持有118.06万股,持有市值高达4.44亿美元,位列第二大重仓。从股价表现来看,微软在去年四季度继续上涨超19%,今年年初股价创出历史新高,截至2月9日收盘报420.55美元/股,最新总市值为3.12万亿美元,超越了苹果。

  景林香港公司对脸书母公司Meta也保持持股不变,2023年四季度末仍然持有124.57万股,期末持股市值为4.41亿美元,位列第三大重仓股。

  景林增持网易、好未来等

  减持中通快递、新东方等

  同时,景林香港公司在去年四季度增持了网易50.51万股,期末持股增至278.57万股,持有市值为2.60亿美元,位列第四大重仓股。

  从股价走势来看,网易在去年四季度股价先涨后跌,11月一度涨至118.38美元/股的位置,但此后跌幅非常大,一度跌至81美元左右,到去年底反弹至93.16美元/股;今年1-2月网易股价继续反弹至106.62美元/股。

  另外,景林香港公司也加仓了富途控股49.67万股,期末持股增至199.95万股,持有市值为1.09亿美元。

  景林香港公司还增持了好未来约81万股,期末持股增至217.56万股,持有市值为2747.78万美元。从股价表现来看,好未来在去年四季度上涨近39%;今年年初延续涨势,到2月9日收盘报13.59美元/股,最新市值为87亿美元。

  值得注意的是,景林香港公司在去年四季度新进了SPDR标普生物科技ETF、爱彼迎、台积电等多只标的,但持股数量和金额都不大。

  从减持情况看,景林香港公司在去年四季度除了减持拼多多,还大幅减持了中通快递、新东方、BOSS直聘、贝壳等,小幅减持了Doordash、英伟达等标的。

  另外,景林香港公司清仓了高通、东南亚小腾讯Sea、理想汽车、SharkNinja。家电企业SharkNinja是其在去年三季度新买进的标的,去年7月末在纽交所上市,上市后股价表现十分突出,景林有可能是获利了结了。

  最后,基金君整理了景林香港公司2023年四季度末的美股持仓数据,小伙伴们可以看看。

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