5月26日工银聚瑞混合A净值上涨0.06%
2023-05-26 20:22:52
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月26日,截至收盘,工银聚瑞混合A(011727)较前一交易日净值上涨0.06%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0061。
工银聚瑞混合A基金成立于2021年5月28日,最新规模为5639.51万元,基金经理为庄园,其在管基金情况如下所示:
庄园,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银聚瑞混合C | 011728 | 2023-05-26 | -0.38 | 0.38 | 5.79 |
工银聚瑞混合A | 011727 | 2023-05-26 | -0.38 | 0.41 | 6.22 |
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