5月5日易方达中证国企一带一路ETF净值下跌1.04%

2023-05-05 21:51:13 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

5月5日，截至收盘，易方达中证国企一带一路ETF（515110）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3045。

易方达中证国企一带一路ETF基金成立于2019年11月6日，最新规模为4.17亿元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：

刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
易方达中证银行ETF	516310	2023-05-05	3.76	7.74	2.51
易方达中证银行指数(LOF)C	009860	2023-05-05	3.47	7.10	0.91
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	2023-05-05	3.47	7.13	1.22
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	161124	2023-05-05	0.08	1.75	2.87
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	006263	2023-05-05	0.08	1.74	2.68
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	018103	2023-05-05	-0.38	-3.82	--
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	018104	2023-05-05	-0.40	-3.86	--
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	2023-05-05	0.29	-0.73	10.58
易方达上证中盘ETF联接A	110021	2023-05-05	0.34	0.46	10.56
易方达上证中盘ETF联接C	004743	2023-05-05	0.34	0.45	10.28
易方达上证中盘ETF	510130	2023-05-05	0.36	0.50	11.22
易方达深证100ETF联接A	110019	2023-05-05	-1.29	-5.73	-2.08
易方达深证100ETF联接C	004742	2023-05-05	-1.29	-5.75	-2.32
易方达深证100ETF	159901	2023-05-05	-1.36	-6.06	-2.27
易方达中证800ETF联接发起式A	007856	2023-05-05	-0.37	-2.11	3.17
易方达中证800ETF联接发起式C	007857	2023-05-05	-0.37	-2.12	3.05
易方达中证800ETF	515810	2023-05-05	-0.39	-2.23	4.65
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	016357	2023-05-05	-0.16	--	--
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	016358	2023-05-05	-0.16	--	--
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2023-05-05	-0.30	-1.60	-0.34
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	2023-05-05	-1.40	-6.25	-2.66
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	2023-05-05	-1.41	-6.28	-2.96
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	007789	2023-05-05	-1.26	-0.91	11.49
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	007788	2023-05-05	-1.26	-0.90	11.60
易方达中证国企一带一路ETF	515110	2023-05-05	-1.35	-0.96	12.22
易方达中证1000ETF联接A	016630	2023-05-05	-0.98	-4.60	--
易方达中证1000ETF联接C	016631	2023-05-05	-1.00	-4.62	--
易方达中证1000ETF	159633	2023-05-05	-1.02	-4.26	--
易方达创业板ETF联接A	110026	2023-05-05	-2.30	-5.92	-0.79
易方达创业板ETF联接C	004744	2023-05-05	-2.31	-5.94	-1.04
易方达创业板ETF	159915	2023-05-05	-2.44	-6.24	-0.65