3月28日易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A净值下跌0.41%
2023-03-28 20:11:59
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
3月28日,截至收盘,易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A(007788)较前一交易日净值下跌0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.37,累计净值为1.3725。
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A基金成立于2020年1月21日,最新规模为2575.50万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-03-27 | 4.62 | -0.53 | -8.94 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-03-27 | 4.35 | -0.54 | -8.62 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-03-27 | 4.34 | -0.56 | -8.84 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-03-28 | 1.46 | -- | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-03-28 | 1.47 | -- | -- |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-03-28 | 0.03 | -1.71 | -6.15 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-03-27 | 2.44 | -0.16 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-03-27 | 2.30 | -0.05 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-03-27 | 2.29 | -0.08 | -- |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-03-27 | 3.21 | -1.18 | -3.69 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-03-27 | 3.22 | -1.16 | -3.45 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-03-27 | 3.40 | -1.24 | -3.75 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-03-28 | -0.08 | 0.36 | 1.73 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-03-28 | -0.08 | 0.34 | 1.47 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-03-27 | 1.99 | -0.48 | -0.54 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-03-28 | 0.48 | -1.43 | -1.87 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-03-28 | 0.48 | -1.43 | -1.98 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-03-27 | 2.06 | 2.77 | 7.30 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-03-28 | 0.99 | 1.72 | 5.76 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-03-28 | 0.99 | 1.71 | 5.64 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-03-27 | 0.66 | 1.31 | 1.99 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-03-28 | -2.25 | -5.25 | 0.02 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-03-28 | -2.25 | -5.26 | -0.17 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-03-27 | 0.17 | -1.36 | -6.69 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-03-28 | 1.97 | -0.94 | -4.13 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-03-28 | 1.96 | -0.96 | -4.41 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-03-27 | -0.66 | -1.76 | -5.93 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-03-28 | -1.29 | -2.44 | 1.54 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-03-27 | -0.69 | -1.75 | -5.30 |
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