12月16日国投瑞银港股通价值发现混合A净值上涨1.41%
2022-12-17 00:31:03
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月16日,截至收盘,国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)较前一交易日净值上涨1.41%,累计净值为0.9252,单位净值为0.93,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名33/7274,所有基金中排名108/10365。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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国投瑞银港股通6个月定开股票 | 010010 | 2022-12-16 | 1.50 | 5.79 | -7.11 |
国投瑞银港股通价值发现混合C | 011081 | 2022-12-16 | 1.42 | 5.57 | -7.62 |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 007110 | 2022-12-16 | 1.41 | 5.62 | -7.23 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 161229 | 2022-12-15 | -1.43 | 6.35 | -7.35 |
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