千亿私募持仓曝光!抄底阿里巴巴……

2022-08-13 15:56:49 来源: 上海证券报 作者:马嘉悦

  8月12晚间,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了今年二季度末的美股持仓情况。

  数据显示,截至二季度末,景林资产在美股市场持有31家公司的股票,总市值为22.4亿美元,中概股依然占据主要地位。

  从调仓动作来看,面对震荡盘整的中概股,景林资产相对乐观,不仅继续重仓持有中概互联网ETF,还大手笔增持抄底阿里巴巴。另外,对于新零售和新服务平台,景林资产颇为青睐,重仓满帮集团、BOSS直聘、贝壳等公司。

  满帮新晋前十大重仓股

  美国证券交易委员会公开资料显示,截至二季度末,景林资产前十大重仓股分别为贝壳、京东、网易、中概互联网ETF、中通快递、阿里巴巴、SEA LTD、拼多多、满帮集团和BOSS直聘,中概股仍是配置重点。

  具体来看,相比于一季度末的前十大重仓股名单,满帮是新晋前十大重仓股。公开资料显示,满帮集团由江苏运满满和贵州货车帮合并而成,通过建立标准化的货运交易流程,搭建了直连货主与司机的线上数字货运平台,实现了货主高效找车、司机快速找货的功能,减少卡车空驶及配货等待时间,全面提升公路运输效率。

  去年6月,满帮集团在美股上市,有“货运数字化第一股”之称。该公司上市后,景林资产便逐步建仓,截至去年二季度末,景林资产持股数量为26万股,去年底持股数量增至139.5万股,截至今年二季度末,持股数量增至1282.8万股。

  无独有偶,景林资产对于线上平台个股贝壳也较为青睐,在一季度贝壳剧烈调整过程中大手笔抄底。截至今年二季度末,贝壳替代网易成为其第一大重仓股。资料显示,贝壳脱胎于房地产经纪企业链家,于2018年4月成立,定位是技术驱动的“新居住”服务平台,为用户提供VR看房服务,以及估价、线上委托和资产管理服务。

  渠道人士透露,在景林资产看来,互联网对传统行业的渗透率仍在不断进行,不断提升社会的运行效率。这类互联网平台公司具备明显的发展潜力,是值得长期持有的资产。

  大手笔抄底阿里巴巴

  观察景林二季度的加仓路径可以发现,阿里巴巴可谓是其增持幅度最大的中概股。

  数据显示,二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股,截至二季度末,持股数量达124.3万股,持股市值为1.4亿美元,成为其美股组合的第六大重仓股。

  8月4日晚,阿里巴巴集团公布了2023财年第一季度(自然年2022年二季度)业绩。数据显示,阿里巴巴当季收入人民币2055.55亿元,同比保持稳定,实现净利润人民币202.98亿元,同比减少53%,归属于普通股股东的净利润为人民币227.39亿元,同比减少50%。

  或许是由于市场对业绩的担忧,阿里巴巴经历过去年的剧烈调整后,今年依旧在低位震荡盘整,前两个季度整体跌超4%。

  不过,景林资产在近期的观点中表示,未来常态化监管会让互联网平台公司重新回到发展的正常轨道上,不过以往的过度竞争也许会得到一定抑制,无论是零售还是服务,都可能逐步迎来合理的利润率。“而且今年上半年让我们更加确定地观察到零售、生活服务线上化趋势的持续加强,平台公司成为了商业服务和流通领域的基础设施。目前互联网平台公司处于业绩底+政策底+估值底的‘三底’叠加状态,去年下半年开始的低基数效应会让大部分公司重回增长正轨。”

  看好三大投资方向

  除了互联网平台公司,渠道人士透露,景林资产近期还持有并看好三大方向。

  一是新能源结构下的应用。景林资产认为,乌克兰危机和全球通胀再一次证明能源独立的重要性,今年很多既不是资源国也不是制造业大国的国家,面临着货币贬值和进口商品价格上升的双重压力,因此各国均在坚定地走改变能源结构的道路。在这方面,中国企业具有巨大的先发和产业链优势:在太阳能、风能、动力电池、储能电池等领域都出现一批世界级的公司。

  二是人工智能的发展和应用。景林资产表示:“如果我们还坚信驱动人类发展的动力依然是更先进的科学技这一基本信念,那么抛开现在诸如通胀、加息等因素的周期性干扰,依然可以很清晰地看见随着人工智能算法算力的加强,传感器价格的平民化,例如自动驾驶或生活服务机器人、生产劳动机器人等的落地应用会呈加速状态。从目前企业研发的进度看,最可能落地的项目就是自动驾驶。这个领域的革命性突破将会颠覆现有的汽车工业、交通服务领域。这也是继智能手机之后,又一个改变我们生活方式的革命性产品。”

  三是深度数字化软硬件。在景林资产看来,我们正在经历深度数字化的过程,这包括了上云的加速、企业生产管理全面数字化、支付的数字化、娱乐的数字化和政府运作管理的数字化。这个过程中的数据中心业务、多种形式的云服务都会产生很强的黏性,相关龙头企业具有投资价值。

  责编:邵子怡、孟妹 校对:张 宇

  制作:季宇亮 图编:赵雁旎 总审读:朱建华

  统筹:浦泓毅 监制:林艳兴 签发:于雅琴

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