股民炸锅!千亿顶流私募持仓大曝光 第一重仓股竟然是它!名单来了

2022-08-13 12:52:48 来源: 中国基金报 作者:吴君

  中国基金报记者 吴君

  国内千亿私募巨头在美股市场的最新持仓曝光了!

  最新消息,知名私募景林资产向SEC提交了截止2022年6月30日的13F持仓报告,到今年二季度末,持有31只证券,合计持股市值为22.45亿美元(约合人民币151亿元),较上一季度有所减持。其中,贝壳晋升为景林的美股第一大重仓,京东、网易则位列第二、第三大重仓股,前五大重仓还包括投资中国互联网股票的ETF、中通快递等。

  景林在今年二季度还大举加仓了满帮集团、阿里巴巴、SEA、拼多多等几家公司,但是减持了京东、网易、谷歌母公司Alphabet等。

  景林资产表示非常看好中国企业的全球竞争优势,主要看好几个投资方向,包括互动娱乐、新零售和新服务平台、新能源结构下的应用、深度数字化软硬件、人工智能的发展和应用、社交属性的消费品。

  美股持仓市值达22.45亿美元

  贝壳成为景林第一大重仓股

  根据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新13F文件,截止今年6月30日,景林资产(香港)公司在美股持有31只证券,合计持仓市值达到22.45亿美元(约合人民币151亿元),较上一季度末的23.30亿美元略有减持。(PS:13F披露的是景林海外主体的美股持仓,不包含境内主体及产品的美股头寸。)

  具体来看,景林在美股的前十大重仓标的合计持有市值达到17.55亿美元,占其整个美股的总持仓的78%左右,比例相对较高。

  贝壳在今年二季度末成为景林美股的第一大持仓,持有2034.32万股,较上一季度略微减持,其期末持股市值达到3.65亿美元,占投资组合比例达到16.27%。

  贝壳是国内知名的线上线下300959)一体化的房产交易和服务平台,该公司今年年初以来出现一波下跌,一度跌至7.31美元/股的低位,但是在5月末到6月末的一个月时间里反弹明显,一度涨至19美元/股的位置,最新报收16.42美元/股,总市值为208亿美元。

  景林二季度积极调仓换股

  大举加仓阿里巴巴、拼多多等

  京东、网易这两家公司分别位列景林在美股的第二大、第三大重仓股,分别持有321.25万股、219.92万股,较上一季度均有较大减持,期末持股市值分别为2.06亿美元、2.05亿美元,分别占投资组合比例的9.19%、9.15%。

  值得一提的是,景林还持有KraneShares CSI China Internet ETF,这是一只跟踪中国互联网公司的指数基金,重仓了一系列科技股。该基金今年也在底部震荡,但5月底到6月也有一波不错的涨幅,可见景林应该是比较看好这些互联网科技股跌出来的价值,积极布局。

  在前十大重仓股里面,景林积极加仓了阿里巴巴、SEA、拼多多、满帮集团这几只股票。

  景林在今年二季度大举加仓满帮集团574.50万股,持股数量增至1282.80万股,持股市值达到1.16亿美元。满帮集团是知名数字货运平台,尽管今年整体股价还是跌超10%,但是二季度最后一个月反弹明显。

  景林还加仓了阿里巴巴93.60万股,持股数量增至124.25万股,二季度末的持股市值为1.41亿美元。

  同时增持了有着“东南亚小腾讯之称”的SEA将近40万股,持股数量增至209.23万股,期末持股市值为1.40亿美元。景林是在2019年三季度首次买入该股的,尽管经历了巨幅波动,依旧坚定持有,可见其看好。

  此外还加仓了拼多多24万股,持股数量增至200.72万股,二季度末持股市值达到1.24亿美元。

  另外,景林在美股还有一些布局也值得关注,今年二季度增持了SPDR标普生物科技ETF、哔哩哔哩等公司,但是减持了谷歌母公司Alphabet、脸书、英伟达等,清仓了新氧、欢聚等股票。

  看好中国企业全球竞争优势

  关注互联网公司、新能源产业机会

  基金君也从渠道获悉了景林的最新观点,他们非常看好中国企业的全球竞争优势,智力集群、产业配套集群、基础设施完善和能源资源保障必将使中国制造业进一步升级迭代,一些有核心竞争力的中国企业必将在全球市场攻城略地。

  景林资产未来主要看好几个投资方向,包括互动娱乐、新零售和新服务平台、新能源结构下的应用、深度数字化软硬件、人工智能的发展和应用、社交属性的消费品。

  比如互动娱乐方向,公司表示,市场对加强未成年人保护之后的游戏市场过于悲观,事实上游戏已经成为大部分年轻人生活的一部分,也是他们与其他人交流的方式之一。中国的顶级游戏公司具备在全球获取更多市场份额的机会,无论是现在的网游,还是以后元宇宙的虚拟现实结合,这些进步背后需要游戏大厂的长期技术投入和多人多团队协作,游戏版号的重新发放标志着政策底部已经出现。

  景林也看好互联网平台公司的复苏机会,其表示,自5月份以来政府对平台公司的态度发生转变。今年上半年由于疫情的扰动,出现了物流和服务阶段性中断的情况,但也同时让我们更加确定地观察到零售、生活服务的线上化趋势继续加强,平台公司成为了商业服务和流通领域的基础设施。目前互联网平台公司处于业绩底+政策底+估值底的三底叠加状态,去年下半年开始的低基数效应会让大部分公司重回增长正轨。

  公司也关注新能源结构下的应用,今年俄乌冲突和全球通胀再一次证明能源独立的重要性。各国都在坚定的走改变能源结构的道路,让更多可持续能源成为化石能源的补充和替代。而这方面,中国企业具有巨大的先发和产业链优势:在太阳能、风能、动力电池、储能电池等领域都出现一批世界级的公司。这些新能源的供应、存储结合在电动汽车上的应用,是一条完整的产业链。中国企业在这个产业中有向全球输出的竞争力。

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