招商基金:A股强势上涨 经济修复预期进一步改善 关注高景气成长板块和困境反转板块

2022-06-23 17:25:08 来源:

  【招商基金今日市场异动点评】今日A股市场强势上涨,上证指数涨1.62%,报收3320.15点,深证成指上涨2.19%,报收12514.73点,创业板指上涨3.09%,报收2760.10点。行业上,汽车、国防军工、非银金融等板块涨幅居前。

  昨日(6月22日),总书记表示我国将继续提高对外开放水平,同时加大宏观政策调节力度,努力实现全年经济社会发展目标。我们认为,当前投资者对于经济修复预期进一步改善,风险偏好回升推动市场大幅上涨。结构上来看:

  1)昨日国常会表示将进一步释放汽车消费潜力,包括活跃二手车市场、支持新能源车消费、完善平行进口政策等举措,促销费政策刺激下,今日汽车板块及相关产业链均大幅上涨;

  2)动力电池龙头公司宣布将于今日发布麒麟电池,受此消息影响,电池热管理等概念板块表现亮眼;

  3)此外,对于市场风险偏好敏感的券商、军工等板块涨幅居前。

  展望后市,我们认为,在美联储坚决收紧货币的背景下,国内或将持续走出独立行情。当前国内经济预期好转的情况下,投资者风险偏好持续回升,投资风格从业绩确定性转向业绩高增长。相关行业配置上,我们将重点关注以下主线:

  1)高景气成长板块,需求保持高增长的电动车、光伏、风电、军工等行业;

  2)困境反转及疫后消费场景复苏板块,如汽车零部件、白酒、生猪、酒店等;

  3)港股科技龙头。

  (风险提示:市场有风险,投资须谨慎。上述观点为当前观点,未来可能随着市场的变化而变化,亦不构成任何投资建议及基金投资收益的保证。)

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