宝盈基金:宝盈中债1-3年国开行债基连续45个工作日基金资产净值低于5000万元
讯(记者 余世鹏)6月18日,宝盈基金发布公告称,截至6月17日日终,宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(下称“宝盈中债1-3年国开行债基”)已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至6月24日日终,该基金连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,则将触发《基金合同》终止的情形,该基金将进入基金财产清算程序,且无需召开持有人大会。
宝盈基金表示,该基金若出现《基金合同》终止的情形,将根据相关法律法规和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。该基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,投资者要关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
宝盈中债1-3年国开行债基成立于2021年8月,首募规模3.4亿元,截至今年一季度末的规模为0.51亿元,截至目前该基金成立以来的回报率接近1.5%。
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