持仓曝光!千亿私募景林资产化身“概帮”疯狂抄底,对这个板块“多翻空”

2022-05-14 13:49:15 来源: 作者:马嘉悦

  5月13日晚间,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了今年一季度末的美股持仓情况。

  数据显示,截至一季度末,景林资产在美股市场持有36家公司的股票,总市值为23.3亿美元,中概股依然占据主要地位。

  从调仓动作来看,面对股价“跌跌不休”的中概股,一季度景林资产果断加仓,不仅大手笔增持网易、京东、贝壳,还直接抄底中概互联网ETF。值得注意的是,去年四季度景林加仓了新能源车相关标的,但是今年一季度却选择清仓理汽车和小鹏汽车。

  网易取代SEA

  成为第一大重仓股

  美国证券交易委员会公开资料显示,截至一季度末,景林资产前十大重仓股分别为网易、贝壳、京东、SEA LTD、中概互联网ETF、谷歌母公司 ALPHABET、中通快递、META PLATFORMS INC(前Facebook)、BOSS直聘和DOORDASH INC,中概股仍是配置重点。

  景林资产美股前十大重仓股名单(截至2022年一季度末)

  值得注意的是,相比于去年底的前十大重仓股名单,网易一季度替代了SEA成为景林资产第一大重仓股。今年一季度,素有“东南亚小腾讯”之称的Sea(海洋互联网)继续剧烈调整,在此过程中,景林资产一反去年四季度的加仓态势,减仓49万股。

  公开资料显示,Sea是一家新加坡公司,由出生于中国天津的李小冬(后移民新加坡)于2009年创立。2019年以来,尤其出现疫情之后的2020年二季度以来,Sea的股价出现大幅上涨。2019年1月1日~2021年10月19日期间,公司股价累计上涨超3000%,景林由于在2019年建仓因此获利颇丰。不过2021年10月下旬以来,由于美股流动性收紧预期加剧、公司业绩不达预期、腾讯减持、游戏“禁令”等负面因素影响,Sea的股价开始一路调整,至今跌幅已经超过80%。

  大手笔抄底中概股

  减仓SEA的同时,景林资产大手笔加仓了网易、京东、贝壳在内的多只中概股。

  数据显示,一季度景林增持83万股网易至360万股,持有市值超3.2亿美元。同时增持贝壳1089万股至2043万股,增持京东约309万股至435万股。此外,景林还抄底中概互联网ETF,增持475万份至613万份,截至一季度末,中概互联ETF位中概互联ETF位居第五大重仓股。

  今年一季度,美国证监会根据《外国控股公司问责法》(HFCAA),将再鼎医药、百胜中国、百济神州、和黄医药以及盛美半导体5家公司纳入预退市名单,市场对中概股信心受挫。同时,俄乌地缘冲突加剧了资金的恐慌情绪,互联网行业整体发展从爆发期进入存量时代也引发诸多投资人的顾虑,因此中概股一季度经历了剧烈调整。尤其是互联网相关标的受挫严重,比如京东一季度跌超17%,BOSS直聘跌超28%,贝壳更是跌超38%。

  景林资产此次出手抄底,可见其对中概股的乐观预期。

  渠道人士透露,景林资产近期表示,国内疫情影响、俄乌冲突导致投资者对地缘政治风险的担心,以及美联储的紧缩政策等多个因素叠加,造成短期投资者信心受挫,引发市场下跌。当前投资者情绪大部分比较悲观,更说明市场已将大部分负面因素体现。短期市场受外部不确定因素影响,可能仍将有波动与反复。在景林在组合中已充分考虑了当前多重因素及事件的影响,倾向选择基本面质地优秀的公司。

  景林资产认为,与价格的短期波动相比,当前应更关心企业经营面的状况。“我们会看到从现在时点往后两到三年,我们选择的很多优秀公司的盈利会持续增长。基于现阶段较为复杂的经济状态,我们更加关注企业的经营现金流表现。我们再次审视了组合里公司的竞争力变化、管理层的稳定性、抗不确定性环境的能力等要素,更加集中投资在最具核心竞争力和长期发展空间的公司上。只要中国继续以经济建设为中心,那么14亿人口的大市场和比较齐全的产业链优势一定会在长期显示出价值创造的机会。”

  对新能源板块“多翻空”

  除了加仓中概股,景林资产一季度明显的调仓动作还在于清仓了小鹏汽车和理想汽车。

  去年四季度末,景林资产持有小鹏汽车21.8万股,持有特斯拉1.4万股,持有理想汽车98.4万股,相比于去年三季度末分别增持8万股、1.4万股和70万股。然而截至一季度末,景林资产持股名单中仅剩下特斯拉,持股数量为1.54万股,理想汽车和小鹏汽车的身影则消失不见。

  去年四季度,景林资产曾表示,以智能手机行业作为参考,行业渗透率超过20%之后,渗透率提升加速,进入爆发期。因此,预计2025年左右,全球新能源汽车渗透率有望超过20%(中国和欧洲市场会更快),未来10年,新能源汽车行业将会是一个复合增速超30%的行业,具有巨大的行业成长空间。

  沪上一位私募人士直言:“从中长期视角看,新能源汽车仍是高增长的行业,但是今年市场对于新能源汽车的短期顾虑在于疫情对于汽车产业链的冲击,以及新能源车渗透率提前触及天花板的可能性等。因此对于新能源汽车而言,长期逻辑不改,但短期变化需及时跟踪。”

  

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