忘了英伟达!基金经理:这支芯片股才是“世界最佳”

2022-05-14 02:15:01 来源: 作者:史文瑞

  投资者宠儿英伟达Nvidia和Advanced Micro Devices今年在科技股普遍的抛售中遭受重创,现在投资者逢低买入的时机似乎已经成熟。但基金经理Jordan Cvetanovski却正在将资金投向其他芯片股上,其中包括了一支他称之为“世界最佳企业”的股票。

  由于消费者对美联储激进加息周期的担忧而纷纷抛售风险较高的成长股,追踪半导体板块表现的iShares Semiconductor ETF(SOXX)今年跌幅已近30%,使其稳稳跌入了熊市区域。

  由于热门股NVDA和AMD今年下跌了约40%,许多分析师现在都敦促投资者逢低买入这些优质芯片股。

  但Cvetanovski暂时选择观望。

  Pella Funds Management的首席投资官兼投资组合经理Cvetanovski在接受CNBC Pro Talks采访时表示,他认为NVDA是一家“很棒的企业”,“毫无疑问”,他的基金最终将持有这家科技巨头的股票。

  “但目前,从自由现金流增长的角度来看,其股价仍是高昂的,”Cvetanovski 表示。

  相反,他对荷兰芯片制造商ASML Holding NV(ASML)大加赞扬,认为这家公司是半导体行业的核心。

  “在我看来,ASML即使不是最好的,也是世界上最好的公司之一……因为以我拙见,如果没有ASML,就没有科技公司真正存在,”Cvetanovski表示。

  他强调了ASML对该行业的重要性。“没有它们,摩尔定律基本上就不存在,”他补充道。

  摩尔定律预测,芯片上可容纳的晶体管密度大约每两年翻一番。长期以来,它一直被视为半导体行业快速发展的重要标准。

  芯片制造商希望在光刻技术中尽可能使用最窄的光波长,这样他们就可以在每块矽片上安装更多的晶体管。

  对其自身权利的垄断

  ASML是这一过程的关键。它是世界上唯一一家能够制造极紫外(EUV)机器的公司——制造最先进芯片所必需的高度复杂的机器。这些机器可将非常窄的光束照射到矽片上,能够让更多的晶体管安装到芯片上。

  “我们考虑的是拥有超3%自由现金流收益率和拥有近两年订单的世界上最好的企业,尤其是市场上正在发生的事情,你看到的不仅是芯片需求的自然增长,而且每个地区都希望在其主权领地上拥有属于自己的内部芯片制造业,”Cvetanovski说道。

  “对他们EUV机器的需求肯定会持续很多年。创新只可能来自于它们,而不可能来自任何地方……没有人能做它们所做的事情,”他补充称。

  今年以来,ASML股价下跌了超30%。Cvetanovski承认,其股价仍有可能进一步下跌,但他对该股立场坚定。

  他表示:“如果半导体继续遭到抛售,ASML将随着市场下跌,但我们认为,如果价格合适,我们只会买入更多。”

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