第三位千亿顶流诞生!葛兰被“越跌越买”,规模暴增百亿,重仓股曝光

2022-01-22 14:10:23 来源: 作者:杨皖玉

    “医药女神”葛兰,成为了权益型基金经理中第三位千亿级基金经理。

  1月22日,工银瑞信基金、中欧基金陆续披露了旗下基金2021年四季报。数据显示,葛兰的管理规模突破千亿,达到1103.39亿元。与此同时,赵蓓的工银前沿医疗基金规模四季度也猛增85亿元。

  2021年四季度,葛兰增持片仔癀600436)、九洲药业603456),赵蓓买入迈瑞医疗300760)、昌红科技300151)。对于后市,创新药产业链仍旧是两位医疗女将长期最为看好的方向。

  葛兰晋级千亿级基金经理

  1月22日,“医药女神”葛兰管理的5只基金公布2021年四季报。

  截至2021年底,葛兰的管理规模突破千亿,达1103.39亿元,较上一季度的970.01亿元增加了133.38亿元。

  截至2021年三季度末,公募基金权益型基金经理中,管理规模超过千亿的只有两位基金经理,分别是景顺长城基金的刘彦春和易方达基金的张坤,二人管理规模分别为1026.15亿元、1019.35亿元。最新公布的四季报显示,张坤依旧维持千亿管理规模。

  这也意味着,葛兰正式成为权益型基金经理中第三位千亿级基金经理。

  2021年四季度,葛兰所管理的5只基金规模出现了不同程度的增长和缩水。

  其中,中欧医疗健康基金规模达775.05亿元,较三季度末增长140.65亿元,环比增长22.17%。中欧医疗创新规模为130.94亿元,较三季度末增加14.76亿元,环比增长12.7%;中欧阿尔法规模为128.11亿元,较三季度末缩水16.01亿元,环比减少14.03%;中欧明睿新起点规模为36.23亿元,较三季度末缩水3亿元,环比减少7.6%;与卢纯青共同管理的中欧研究精选规模为33.06亿元,较三季度末缩水3.01亿元,环比减少8.3%。

  1月22日,工银瑞信基金经理赵蓓所管理的基金2021年四季报也宣告出炉。2021年四季度末,赵蓓管理的工银前沿医疗基金规模达221.24亿元,较2021年三季度末增长85.29亿元,环比增长62.77%。

  虽然规模又创新高,但葛兰和赵蓓所管理的基金在2021年四季度净值不断下跌。数据显示,中欧医疗健康A四季度基金净值跌幅达16.14%,工银前沿医疗基金跌幅达12.08%。

  葛兰、赵蓓代表基金规模、业绩

  医疗女将股票仓位纷纷下降

  作为公募知名医疗基金经理,葛兰、赵蓓两位医疗女将的基金股票持仓在2021年四季度纷纷下降。

  其中,葛兰管理的中欧医疗健康四季报显示,截至2021年四季度末,该基金股票仓位为81.47%,较三季度下降8.15个百分点。赵蓓管理的工银前沿医疗四季报显示,截至2021年四季度末,该基金股票仓位为81.32%,较三季度下降3.22个百分点。

  不过,二人重仓股皆没有较大变化。

  葛兰表示,2021年四季度总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重布局。2021年四季度末,中欧医疗健康前十大重仓股分别为:药明康德603259)、爱尔眼科300015)、凯莱英002821)、泰格医药300347)、康龙化成300759)、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗600763)、博腾股份300363)、九洲药业。与2021年三季度末相比,智飞生物300122)、美迪西成退出其前十大重仓股,片仔癀、九洲药业新晋前十大重仓股。

  赵蓓表示,在2021年四季度前期减持了部分估值偏高的CXO二线个股,增持了一些低估值成长稳健的个股。与三季度末相比,工银前沿医疗持仓依然集中在创新药及创新药产业链、创新医疗002173)器械、医疗服务、消费医疗等行业。工银前沿医疗前十大重仓股分别为:药明康德、凯莱英、博腾股份、迈瑞医疗、泰格医药、九洲药业、美迪西、爱尔眼科、普洛药业000739)、昌红科技。与2021年三季度末相比,昭衍新药603127)、康龙化成退出其前十大重仓股,迈瑞医疗、昌红科技新晋前十大重仓股。

  持续看好创新药

  与此同时,两位医药基金经理仍看好创新药产业链方向。

  葛兰表示,从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是长期最为看好的方向,从政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新药产业链长期维持在高景气度的状态。此外,随着国内居民消费能力、知识结构、认知水平的提升,产品、服务的渗透率以及居民的支付能力都在持续提升,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。

  赵蓓在四季报中指出,医药行业在四季度经历了大幅调整,主要原因为一方面经过2021年上半年的上涨,估值偏高,另外香港生物医药板块的下跌也引发了市场对创新药研发热情的担忧,进而引发了创新药产业链CXO相关个股的调整;同时疫情的散发也拖累了医疗服务和消费医疗的景气度。

  经过这一轮调整,她认为香港生物医药板块已进入估值相对合理阶段,一级市场投融资热度依然维持在较高水平,未来创新药及创新药产业链或仍会维持在较高增长状态,从估值性价比的角度看,目前已进入有吸引力的阶段,仍战略性看好这一方向。

  

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