平安添利债基年内首次分红
2021-12-07 22:32:20
来源:
中证网
讯(记者 余世鹏)12月7日,平安添利债券型证券投资基金(下称“平安添利债基”)发布公告称,以12月1日为基准日,进行2021年度首次分红。
公告显示,截至基准日,平安添利债基A份额和C份额的净值分别为1.2331元和1.1867元,可供分配利润分别为21.25亿元和2.31亿元,分红方案分别为1.6000元/10份基金份额和1.1700元/10份基金份额。
平安添利债基成立于2012年11月,截至2021年三季度末该基金A份额的规模为69.09亿元,成立以来A份额的回报率超过了70%。
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