“顶流”又有大动作!张坤减持洋河股份 谢治宇、傅友兴减持双汇发展

2021-10-27 13:02:49 来源: 证券时报 作者:王军

  三季报披露进入高峰期,明星基金经理以及私募大佬持仓动向逐渐明朗。

  回顾三季度行情,疫情、洪涝、限产限电等因素影响市场情绪,碳中和主题持续走高,新能源、周期股总体表现强势;而消费数据持续疲软,消费板块三季度总体延续震荡回调走势,表现比较低迷。

  在此背景下,部分基金经理以及私募大佬对其持仓方向颇为自信,在震荡回调的过程中,逆势加仓;但也有部分基金经理以及私募大佬作出了明显仓位调整,持仓思路在发生转变。

  例如,“医药女神”葛兰在三季度期间对多只医药龙头股进行了逆势加仓,看好周期股表现的私募大佬邓晓峰三季度继续大肆增持此前买入的紫金矿业601899),中国铝业601600)26日晚间披露的数据显示,邓晓峰又大手笔买入了中国铝业1.08亿股。

  与此同时,也有基金经理对其持仓作出明显调整,张坤三季度明显增持了银行股,而减持了部分白酒股和医药股。谢治宇三季度减持了部分消费股,同时加仓了化工和电子相关股票。

  张坤减持白酒医药

  洋河股份002304)10月26日晚披露三季报,公司第三季度营收63.99亿元,同比增长16.66%;净利润15.51亿元,同比下滑13.10%。公司前三季度实现营收219.42亿元,同比增长16.01%;净利润72.13亿元,同比增长0.37%。

  从目前已经披露三季报的白酒公司来看,高端白酒总体呈现稳定增长态势,而次高端白酒业绩弹性较大,舍得酒业600702)前三季度净利润同比增长211.92%,酒鬼酒000799)业绩也翻倍增长。

  方正证券研报认为,目前,白酒行业并非进入“增长后期”,而是面临结构换挡,由高端一线引领增长向次高端扩容的弹性增长转型。

  信达证券表示,酒企三季度的业绩兑现表明白酒行业正保持良好发展,行业景气度高。头部高端酒企,如茅台、五粮液000858)、泸州老窖000568),库存处于低位,良性渠道建设也维护了价盘的稳定性,有利于长期持续性的业绩增长。次高端酒企正在充分享受酱酒热带来的价格带扩容,拥有全国化逻辑的扩张性酒企,如汾酒、舍得、酒鬼酒、水井坊600779)持续领跑。

  值得一提的是,以白酒投资出名的张坤,其管理的易方达蓝筹精选在二季度大手笔买入洋河股份后,三季度却选择了减持,合计减持211.35万股。

  而招商中证白酒指数基金却继续大幅加仓白酒股,三季度该基金增持洋河股份2469.06万股,持股数增至6,704.01万股,位居洋河股份第三大流通股东。此外,该基金还增持了贵州茅台600519)、金徽酒603919),增持股数分别为267.68万股和685.93万股。

  实际上,张坤减持的还有“牙茅”通策医疗600763)以及“眼茅”爱尔眼科300015)。

  10月14日,通策医疗发布其三季度业绩公告,单季营收8.19亿元,同比增长12.44%;净利润2.7亿元,同比增长5.88%,低于市场预期。通策医疗此前是张坤的重仓股之一。但三季报显示,张坤管理的易方达中小盘基金退出十大流通股东之列。

  爱尔眼科昨日晚间公布三季报显示,张坤管理的易方达蓝筹精选混合却退出了前十大股东,二季度末持有爱尔眼科3500.79万股,是第九大流通股东。

  与此同时,海康威视002415),平安银行000001)则获张坤大手笔加仓,其中平安银行三季度获张坤管理的易方达蓝筹精选混合增持1.08亿股,期末持股数增至2亿股。张坤管理的易方达优质精选混合三季度也买入平安银行6300万股,新晋成为平安银行第七大流通股东。

  海康威视三季度获张坤管理的易方达蓝筹精选混合增持3399.98万股,期末持股数增至1.24亿股,位居第七大流通股东。

  谢治宇、傅友兴退出双汇发展前十大股东

  10月26日晚间,双汇发展000895)披露三季度业绩,公司第三季度实现营业收入161.16亿元,同比降16.84%;净利润9.16亿元,同比降51.73%;前三季度实现营业总收入510.44亿元,同比下降8.46%;净利润34.53亿元,同比下降30.08%。

  对于业绩下滑的原因,双汇发展表示,2021年以来,随着猪价、肉价持续快速下行,有利于公司肉制品业成本下降及生鲜 冻品业务规模提升,但国产冻品及进口冻品库存商品随着猪价、肉价快速下降,销售出 库产生亏损,同时,公司按会计准则规定对期末库存商品计提了减值准备,导致2021 年1-9月份及三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

  值得一提的是,在股价持续下跌以及业绩变差的情况下,多个明星基金经理三季度退出了双汇发展前十大股东名单。

  谢治宇管理的兴全合润混合和兴全合宜混合均从前十股东名单中消失,二季度末,兴全合润混合持有双汇发展1658.99万股,兴全合宜混合持有2344.17万股。与谢治宇同门的乔迁,同样也退出了双汇发展前十大股东名单,二级末乔迁管理的兴全商业模式优选持有双汇发展1358.59万股。

  此外,广发基金经理傅友兴也从双汇发展前十大股通名单中消失,二季度末,傅友兴管理的广发稳健增长持有双汇发展1880万股。

  从目前已经披露的财报来看,谢治宇第三季度调仓迹象比较明显,减持了部分消费股,同时也增持了部分化工以及电子相关股票。

  据统计,三季度期间,谢治宇管理的兴全合润混合增持了其此前已经持股的万华化学600309)和上海家化600315)两只化工股,增持股数分别为438.59万股和378.45万股,同时减持了普洛药业000739)407.4万股,新晋成为联创电子002036)、麦格米特002851)、良品铺子603719)等公司前十大股东,持仓中颖电子300327)和梅花生物600873)未动。

  谢治宇管理的兴全合宜混合同样对其持仓也作出了较大调整,增持万华化学和上海家化,大手笔减持普洛药业,持仓梅花生物未动。

  邓晓峰继续加仓周期股,新进买入中国铝业1.08亿股

  高毅资产首席投资官邓晓峰今年三季度对持仓也进行了大幅调整,新进了光威复材300699)、航天电器002025)等军工股,同时也调整了上游资源股仓位。

  邓晓峰减持了部分上游资源股,旗下产品彻底退出了西部矿业601168)、锡业股份000960)的前十大流通股东,而在“心水股”紫金矿业持仓方面,邓晓峰继续大手笔增持。

  中国铝业10月26日披露的三季报数据显示,邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远信托新晋成为公司第七大流通股东,三季末持仓1.08亿股,持仓市值达8.38亿元。

  在军工股布局方面,邓晓峰也积极布局。高毅晓峰鸿远信托、高毅晓峰2号致信基金合计持有光威复材1092.52万股,期末持股市值达7.16亿元。光威复材的主营业务是高性能碳纤维及复合材料的研发和生产,产品在国防军工及民用领域均具有广泛的应用前景。

  邓晓峰还新进了航天电器,外贸信托-高毅晓峰鸿远信托持有257.71万股,期末持股市值为1.59亿元。

  此外,邓晓峰还新进了“券茅”东方财富300059),三季报显示,外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有4901.85万股,期末持股市值达16.85亿元,位列第九大流通股东。

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