狂买这些股!刘格菘、黄兴亮、邹曦、陈一峰等知名基金经理三季报持仓大曝光

2021-10-26 00:25:25 来源: 作者:天心

  记者 天心

  10月26日最新发布的基金三季报,刘格菘、黄兴亮、邹曦、陈一峰等知名基金经理持仓动向曝光。

  广发中小盘成长基金经理刘格菘对资源品价格快速上涨的趋势保持谨慎,认为“”可能已经接近尾声”;但他认为,随着未来生产过程中绿色能源的比例提高,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的“黄金成长期”。

  黄家兴管理的万家行业优选基金降低了传统行业如商业服务类公司的持仓,增持了半导体行业中的模拟芯片和利基型逻辑芯片公司。截至季度末,基金风格偏成长。

  融通领先成长基金经理邹曦三季度维持了对长期趋势向好的新能源相对高位的配置,而对短期价格快速上涨的上游资源品给予了较低仓位,同时由于经济回落,基金也降低了顺周期的中游制造等方向。

  安信价值发现两年定开基金经理陈一峰三季度增加了医药、地产、轻工、交运等行业的配置,减少了银行、食品饮料、纺织服装等行业的配置。

  广发刘格菘:

  大笔增持晶澳科技,减持隆基股份

  三季报显示,知名基金经理刘格菘管理的广发小盘成长基金仓位约94.23%,相比上季度的92.1%有所提高。净值规模由二季度的144.19亿元,缩水至120.97亿元。

  前十大重仓股与上一季度相比变化不大,恒力石化600346)退出前十大重仓股,而中报中第20大持仓股晶澳科技002459)获得600多万股增持,成为第九大重仓股;圣邦股份300661)虽然较二季度减持超过70万股,但市值占比却由二季度末的7.72%增至10.37%,并由第六大重仓股变为第一大重仓股;从持股数量来看,除了晶澳科技被明显增持,小康股份601127)被增持约308万股,龙佰集团002601)被增持约17万股,隆基股份601012)减持超过300万股,此外,京东方、康泰生物300601)、健帆生物300529)、高德红外002414)股份都未变化。

  万家黄家兴:增持思瑞浦、华大基因

  减持圣邦股份、比亚迪

  黄家兴管理的万家行业优选三季度股票占基金资产净值比例由二季度末的93.41%,降为92.1%,净值规模由二季度的171.55亿元,降至142.41亿元。

  与二季度相比,该基金前十大重仓股名单变化也不大,但大部分出现不同程度的增减持。二季度末的第十大重仓股华测检测300012)从榜单消失,中报中的第11大持股优刻得三季度获增持270多万股,跻身第十大;思瑞浦获增持26万股由第七大重仓股变成第一大股东,市值占比由二季度末的5.96%升至9.49%;二季度末时持股超过833万股的第一大重仓股兆易创新603986),在三季度末已减仓至700万股,成为第六大重仓股,市值占比也由9.13%降至7.13%;圣邦股份由二季度末的600多万股降至三季度末的333万多股,并由第二大重仓股降至第五大重仓股。安恒信息持股数未变,但市值占比由二季度末的5.33%变为9%,由第九大重仓股变为第二大重仓股。此外,比亚迪002594)由600多万股减持至483.34万股,中微公司由800万股降至600万股。华大基因300676)被增持100多万股,用友网络600588)微幅增持。

  融通邹曦:增持三一重工、潍柴动力

  减持贵州茅台、隆基股份等

  融通领先成长股票仓位约88.96%,较上季度的90.14%有所减少,三季度末时基金净值规模为19.65亿元,比二季度的24.59亿元有所缩水。

  与二季度末相比,前十大重仓股中,五粮液000858)、汇川技术300124)、泰格医药300347)、隆基股份、从前十大流通股东中消失,新增保利发展600048)、思瑞浦、阳光电源300274)、恩杰股份。从存量个股持股数量看,宁德时代300750)、贵州茅台600519)、恒力液压、卓胜微300782)均有所减持,只有三一重工600031)、潍柴动力000338)增持,其中前者增持超过95万股,由第六大重仓股变为第一大重仓股。

  此外,陈一峰和张明共同管理的安信价值发现两年定开三季度净值规模为5.61亿元,该基金三季度末股票仓位为89.61%,较前一季度的83.16%有所增加。

  持仓方面,安信价值发现在三季度增持保利发展至288万股,为其第一大重仓股;被该基金增持的还有中国海外发展、中国神华601088)、老板电器002508)、中国铁建601186);老凤祥600612)、韵达股份002120)新进为该产品前十大重仓股行列;同时,该基金持有周大生002867)、中国建筑的股票数量保持不变。

  同期,贵州茅台则被相应减持,目前持股数量仅为1.33万股。另外,腾讯控股、建设银行已退出该基金前十大重仓股行列。

  资源品普涨局面接近尾声

  看好新能源高端制造等资产

  刘格菘在广发小盘成长三季报中表示,2021年三季度,与资源品价格上涨相关的周期性行业成为市场表现最好的行业,而由于担忧上游价格上涨压力带来的制造业成本提升,三季度制造业整体表现并不理想。

  多年的供给侧改革与严格的环保政策下,落后产能的不断退出,叠加碳减排背景下高能耗行业整体进一步压减产能,导致在需求有增长的上游资源品价格在今年出现了过去几年没有出现过的大幅上涨情况。

  “随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的黄金成长期。”

  刘格菘认为,从竞争格局上看,国内上述新能源行业已经具备了“全球比较优势”:

  1)产业链各个环节均有技术、成本领先的全球龙头;2)产业集群效应带来的综合成本优势突出;3)工程师红利远未结束;4)国内疫情防控的制度优势,带来稳定的供给。

  基于上述原因,广发小盘基金在三季度增加了光伏、新能源汽车、储能等方向的资产配置。

  展望四季度与明年,刘格菘表示,对全球比较优势制造业方向资产的成长质量、盈利预期依然很乐观。

  一是已经建立了具备全球比较优势的制造业龙头公司,护城河还在不断变宽的进程中,未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现;

  二是经历了三季度的调整后,这些方向的资产依然具备较高的性价比。接下来,广发小盘基金的资产配置依然将以这些方向为主,从供需格局出发,用产业的眼光去寻找优秀、伟大的企业,伴随其共同成长,为持有人获取长期超额回报。

  融通领先成长基金经理邹曦三季度维持了对长期趋势向好的新能源相对高位的配置,而对短期价格快速上涨的上游资源品给予了较低仓位,同时由于经济回落,基金也降低了顺周期的中游制造等方向。

  邹曦表示,展望四季度,我们观察到贝塔属性的行业已经进入顶部区域巨震的阶段,若没有新的催化剂,赚钱效应大幅减弱,特别是,煤炭进入煤价暴涨而股价暴跌的阶段,后续再进行重点参与的性价比极低。而三季报后,到明年一季报,预计市场将进入漫长的空窗期,市场选择的逻辑将会回归 长期视角的基本面选股思路,我们将选择基本面上明年能够线性外推的板块,成长股和消费股里 的细分领域和赛道的个股挖掘价值将重现。本基金沿着以上思路,一是保持了对消费、医药、军工、新能源等长期业绩确定性强的方向配置,同时将增配稳定经济增长的地产、基建等相关资产,对国内定价能力较强的资源品保持较低配置,但对全球定价、短期供需缺口较大的油气资源保持关注。

  黄兴亮在万家行业优选三季报表示,三季度市场结构分化明显:消费、医药等稳健增长类板块有所调整,新能源、周期等板块表现出色,大金融等低估值板块表现平稳。基金降低了传统行业如商业服务类公司的持仓,增持了半导体行业中的模拟芯片和利基型逻辑芯片公司。截至季度末,基金风格偏成长。

  整体而言,陈一峰三季度增加了医药、地产、轻工、交运等行业的配置,减少了银行、食品饮料、纺织服装等行业的配置。目前,陈一峰看好的公司集中在地产、轻工、建筑、家电等细分行业。

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