重磅信号!抱团股开年巨震 顶流基金经理火速调仓!傅鹏博、谢治宇、冯柳都有新动作 董承非提前砍仓!年内3股已翻倍 这些却腰斩了

2021-02-21 08:59:17 来源: 中国基金报

  牛年开市2个交易日,抱团白马股巨震,各种迹象显示,顶流基金等机构资金可能已经或正在大举调仓换股。

  非常资深的投资老将傅鹏博,所管理基金开年后的净值走势,明显与去年底持仓估值有异;中生代的牛人谢治宇,也在1月明显调仓;知名私募高毅资产冯柳最新又加码1只股票。

  抱团股巨震之前,今年1月份发布的季报中。兴全基金老将董承非便已经警示风险、并提前进行减仓,持仓也并没有什么抱团股,牛市开年董承非管理的兴全趋势净值连续上涨。

  从牛市开年后的交易龙虎榜来看,也可以明显看出机构调仓换股。抱团牛股、各类茅遭到不少机构席位减持,传统的汽车、化工、煤炭等股票受到机构大举买入。

  傅鹏博产品估算下跌实际大涨:

  网友估计已大幅调仓

  一个神奇的现象。重仓股大跌,估算净值下跌,实际净值却逆势上扬。

  2月18日,牛年开市第一天,抱团股群崩,傅鹏博管理的睿远成长价值基金的前十大重仓股有7个是绿的,并且贵州茅台600519)、立讯精密002475)跌5%及以上,三诺生物300298)、新宙邦300037)也跌超4%,上涨的股票仅3个,2只微涨不超0.3%,1只涨不到1.5%。

  从净值估算来看,2月18日该基金是下跌1.02%的。然而实际上,晚上净值出来,是上涨0.23%。

  投资者都做好亏钱打算了,没想到居然让人赚钱了。很多投资者想不通,咋肥四鸭。揉了揉不敢相信的眼睛,真是只好基。

  稍微想下,可能也明白了。基金估值是按照12月底持仓计算,而春节前茅台等抱团白马股狂拉,都说傅鹏博老师也会灵活操作,在春节前卖出些抱团白马股,也是可能的。有投资者也是这么想的。

  然后到了2月19日,抱团股开始有所反攻。睿远成长价值净值估算上涨0.3%,这只基金又没涨反而微跌了0.07%。

  种种情况,让人觉得傅鹏博可能确实调仓了。

  实际上,不只是傅鹏博,睿远基金旗下另一位知名基金经理赵枫管理的睿远均衡价值,2月19日净值估算只是微涨0.06%,但实际上却涨了0.78%。2月18日其估算净值涨幅为0.17%,实际净值上涨了1.48%。

  2020年的股票型基金冠军汇丰晋信低碳先锋基金,基金经理为陆彬,去年底前十大重仓股均为A股,2月18日估算净值上涨0.94%,实际净值上涨3.35%,也出现明显偏差。

  谢治宇的合润已调仓:

  合宜净值较估算也偏离

  从有公开数据印证的来看,有顶流基金经理确实在今年以来快速调仓。如谢治宇管理的兴全合润因为上市,披露了截至今年1月21日的前十大重仓,从去年底才过了不到1个月,已经换了2只前十大重仓股,大举加仓了低估值的银行;并卖出的了热门的抱团光伏股隆基股份601012)。

  具体来看,兴全合润的前十大重仓股也出现不小变动,海尔智家600690)、三一重工600031)、中国平安依旧占据兴全合润前三大重仓股位置,不过,海尔智家取代中国平安,晋升该基金的第一大重仓股。

  银行股中的兴业银行以及安防龙头股――海康威视002415)新进兴全合润前十大重仓股,数据显示,兴业银行及海康威视今年以来分别上涨9.77%、39.46%。半导体板块中的晶晨股份、光伏龙头股隆基股份退出前十大重仓股。

  不只是前十大换了2只股,其他8只股的持股数也有增有减,在进行变动。

  谢治宇管理的另一只基金兴全合宜,近日净值也有明显偏差。2月19日,净值估算为下跌0.63%,但实际只是微跌0.02%。明显让人感觉持仓有所变化。

  冯柳继续加码康缘药业

  顶流公募在调仓,顶流私募高毅资产冯柳也有持仓动向,在继续加仓康缘药业600557),这从康缘药业的相关公告中得以看出。

  虽然私募不披露持仓,但上市公司的公告,也回显露出蛛丝马迹。康缘药业因为回购,最新发布公告披露前十大流通股东,截至2月5日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持股增至2110万股,相比于去年三季度末增加了310万股。另一家大型私募银叶投资也加仓了该股。

  公开资料显示,冯柳2018年三季度末就现身康缘药业前十大流通股东,去年一季度曾大笔减持康缘药业,去年二季度开始又不断加仓。

  董承非提前砍仓

  持仓不抱团

  作为顶流基金经理的兴全基金董承非,早已提前降仓,并且持仓早已不在抱团股中。董承非任职基金经理14年,现在管2只基金,643亿规模。2013年10月28日开始管兴全趋势,至今7年多,年化收益23.84%。

  在1月下旬发布的四季报中,董承非表示,市场渐渐由基本面推动演变为“口号式”投资:具体表现就是核心资产不断的提升估值,将10年乃至20年以后的远景贴现到现在。但是未来是具有不确定性的,市场对于不确定性缺乏敬畏感。

  并且董承非在以实际行动表达观点。他管理着兴全趋势和兴全新视野,兴全新视野的股票仓位从去年三季度末的90.1%降至四季度末的69.45%,仓位下降20个百分点,兴全趋势的仓位也从去年三季度末的83.23%降至去年底的79.63%。

  在兴全趋势2020年四季度末的持仓中,也没有什么热门抱团股。有色、机械、金融、地产等倒是有。

  在牛年开市2个交易日,兴全趋势的净值2月18日、2月19日两日均为上涨,分别上涨1.59%、0.69%。

  机构席位“透露”大举调仓换股

  虽然看不到具体的机构调仓过程,但从少数披露龙虎榜席位的股票也能看出端倪。

  从2月18日、2月19日两天抱团股巨震的市场当中,龙虎榜席位中机构席位的买卖变化,也能看出机构动作一二。买入汽车、油气、造纸、化工、煤炭等周期股,卖出消费、医药等抱团股。

  2月19日,机构席位大举净买入汽车股宇通客车600066)、油气设备股杰瑞股份002353)、造纸股山鹰国际600567)、煤炭股陕西黑猫601015)等。

  2月18日,机构席位还大举买入了化工股中泰化学002092)、鲁西化工000830),造纸股晨鸣纸业000488),煤炭股陕西黑猫。

  有买就有卖。这几天在一些抱团股中,也有机构卖出身影显现。尤其2月18日,抱团股群崩当天,美的集团000333)、华兰生物002007)、爱美客300896)、凯莱英002821)、金域医学603882)、洽洽食品002557)等机构热衷的消费、医药股,不少机构席位砸货卖出。

  比如2月18日突然暴跌逾8%的大白马股美的集团,股价一路走高,是公募基金第3大重仓股,当天的龙虎榜席位中,2家机构大举砸盘,卖出超4亿元。虽然也有机构在买入,但卖出力度凶猛,部分机构调仓坚决。

  今年已有3股翻倍

  并有8股腰斩

  虽然2021年值过了不到2个月,中间还有春节假期。剔除今年上市新股,已有3只股票翻倍,涨幅巨大,且都是周期类的,有色股盛和资源600392),以及机构大举买入的煤炭股陕西黑猫,还有次新化工股联泓新科003022)。

  今年以来,盛和资源股价涨幅高达179%,陕西黑猫暴涨165%,联泓新科暴涨134%。此外,美迪西、晨鸣纸业、森麒麟002984)等涨幅也很大,超80%。

  今年以来,周期类尤其化工股涨幅很大;前十大涨幅,目前基础化工股占据5个。

  从机构调仓来看,机构席位连续大举买入煤炭股陕西黑猫,虽然该股连续拉升,涨幅巨大。仍然挡不住机构调仓热情。

  当然,今年以来还是有很多股票跌幅惨烈,有退市股退市金钰600086)暴跌78%,闪崩股、连续跌停股全新好000007)、美好置业000667)等跌幅超50%。不到2个月时间,跌幅超50%腰斩股多达8只。

责任编辑:cxz

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