信达证券--A股配置报告:指数增配中小板指/风格增配周期/行业增配国防军工

2021-02-20 10:52:27 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  本报告旨在监控A股宽基指数配置、行业配置、风格配置、行业资金流向,构建统一动量模型,提供配置建议。

  当前公募基金配置:量化监控显示,当前公募权益加仓周期、消费板块。

  宽基配置:超配中小板指数(仓位14.64%)、超配中证1000指数(仓位为13.05%)、超配深证100指数(仓位为11.55%)。

  风格配置:超配周期(风格中信)(仓位55.6%)、超配成长(风格中信)(仓位为22.2%)。

  行业配置:超配国防军工(仓位13%)、超配有色金属(仓位为12%)、超配化工(仓位为11%)。

  风险因素:新冠疫情恶化、中国经济超预期下滑,金融监管政策收紧,资本市场波动对基金影响的不确定性,大盘回撤等。

责任编辑:dcb

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