私募仓位大分化!高毅、景林、淡水泉、星石、高瓴同时盯上这些股票……

2020-11-03 16:48:39 来源: 上海证券报

  10月以来,A股持续震荡,私募内部的分歧也逐渐加大。最新数据显示,截至10月底, 20.98%的私募处于满仓状态,相比于上个月大幅提升,同时,低仓位私募占比也显著上升,可见市场分歧较大。

  不过,百亿级私募的加仓动作已经持续了两周,逆势加仓意愿明显。从调研情况看,海康威视002415)、广联达002410)、兆易创新603986)、三七互娱002555)等标的颇受关注,其中,广联达更是同时吸引了高毅、景林、淡水泉等多家知名百亿级私募前去调研。

  私募仓位分歧加大

  私募排排网数据显示,截至10月底,股票多头策略型私募基金的平均仓位为80%,相较于上月有小幅下滑,但仍维持在高位水平。

  私募基金平均仓位走势图

  从具体仓位分布来看,中高仓位的私募基金数量维持高位,仓位在五成及以上的私募基金占比达93.71%。

  还有私募进行了大胆的操作,选择满仓冲刺,处于满仓状态的私募占比达20.98%,相比上个月的15.71%提升了5.28个百分点。与此同时,仓位在五成以下的私募数量也有所提升,占比从2.15%升至6.3%,可见当前市场分歧仍在加大。

  “距离今年收官还有两个月,部分私募会考虑年度业绩情况,如果前期抓住了市场机会,叠加美国大选的不确定性,后续很有可能选择减仓保住收益。另外有部分私募认为A股市场下行空间有限,10月多只优质个股估值有所回调,安全边际提升,长期来看是布局的时机,因此选择高仓位运作。”沪上一位私募研究员表示。

  当前私募机构仓位分布情况

  百亿级私募加仓更明显

  值得注意的是,10月份百亿级私募加仓动作较为明显。

  数据显示,国庆假期结束以来,股票私募整体仓位指数变化不大,但百亿级私募仓位指数已经连续两周上升,提升了3.65个百分点,其中63.1%的百亿级私募仓位超过八成。

  数据来源:私募排排网组合大师

  “中国资本市场一直忠实地反映中国经济的发展方向。虽然从上市公司体量来看,周期股仍为市场主体,但从交易的活跃程度看,代表新兴经济的上市公司愈发活跃。因此,资本市场必将出现层出不穷的结构性机会,周期、成长和消费三大板块也将呈现明显的切换,大幅度的仓位增减意义不大。” 星石投资首席执行官杨玲表示。

  鸿道投资也表示,短期来看,外部不确定性减小以后,A股市场的结构性机会将更为明确,目前最关键的是提前做好深度的产业研究和个股研究。

  扎堆调研白马股

  数据显示,10月以来百亿级私募开始加码个股调研,据数据统计,10月共有28家百亿级私募对上市公司进行调研,合计调研206次,涉及个股88只。近期出现回调的各细分行业龙头颇受关注,如三七互娱、长春高新000661)、广联达等。

  其中,广联达吸引了一众知名百亿级私募前来调研,包括高毅资产、景林资产、淡水泉、星石投资、重阳投资、中欧瑞博以及刚刚募资超百亿的和谐汇一。

  除了吸引多家百亿级私募前去调研,广联达的十大股东名单中还出现了高瓴的身影。数据显示,截至今年三季度末,高瓴资本持股数量为2971万股,持股市值超过21亿元。

  上市公司三季报数据显示,建筑信息化龙头股广联达前三季度实现收入25.45亿元,同比增长16.57%,实现归母净利润2.3亿元,同比增长44.65%,增长符合预期。从股价表现来看,广联达股价已自10月中旬的高点连续回调两周。

  另外,兆易创新自7月中旬以来也陷入调整,最大跌幅近40%,10月颇受明星私募的关注,数据显示,淡水泉、景林投资、葛卫东的混沌资产均前去调研。

  “多只白马股短期回调的主要原因还是在于前期涨幅过大,估值回归属于预期内的事情。不过,从长期来看,各个行业的分化将愈发明显,市场也习惯于对优质公司赋予一定的溢价,后续市场将转为公司基本面驱动的逻辑,质地良好的白马股自然备受关注。”沪上一位百亿级私募基金经理表示。

  

责任编辑:jhb

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