突然暴涨63%!这只基金怎么了

2020-06-04 20:12:58 来源: 中国基金报

  中国基金报记者若晖

  今年市场坐了一波过山车,目前上证指数仍在2900点附近徘徊,400多只主动权益基金今年仍在为正收益 “苦苦奋斗”,有一只基金却在成立不到1个月的时间,轻松实现收益翻倍的目标。

  6月3日,一只公募基金单位净值就从1.4845元暴涨到了2.4308元,净值涨了足足63.75%,而在多天前,该基金净值也曾出现40%以上的单日涨幅。自成立以来净值涨幅已经接近150%,这样的业绩表现,连今年业绩亮眼的医药基金都“自叹不如”。

  这是什么原因呢,我们一起看看。

  净值不到1个月暴涨近1.5倍

  6月3日暴涨的是金信核心竞争力混合基金,单位净值从6月2日的1.4845元上涨至6月3日的2.4308元,单日增长率高达63.75%。

  从单日63.75%的暴涨来看,超越了今年所有其他公募基金的业绩表现,即便是今年站在市场风口的医药基金也要往后站队,不过,突然的暴涨一般不会纳入基金投资业绩统计范围,业绩排名时要被剔除。

  数据显示,金信核心竞争力混合基金成立于2020年5月9日,仅隔两个交易日的时间,该基金就发布开放日常赎回业务的公告,公告发布当日(5月12日)即开放申购赎回。

  事实上,开放申购赎回次日(5月13日),该基金净值已经出现异动,数据显示,5月13日,金信核心竞争力混合基金净值暴涨44.73%,单位净值从1元直接上涨至1.4473元。

  出乎意料的是,这并非该基金唯一一次净值异动,时隔20多天,该基金净值又出现60%以上的单日涨幅,累计净值已经高达2.4308元。

  从成立公告上看,金信核心竞争力混合首发规模2.01亿元,认购户数260户,平均每户认购金额77.19万元。

  公募基金6月3日净值涨幅榜排名第二的也被金信基金所占据,5月21日成立的金信民长混合A类份额单日净值上涨19.30%。

  从之前成立的基金来看,金信基金旗下金信民兴债券A类份额在2018年6月20日净值一度暴涨78.49%,金信多策略精选灵活配置基金在2017年11月10日净值也曾飙升44.15%。

  净值暴涨常见两大原因

  与A股10%的涨跌停幅度相比,基金采用组合投资策略,净值波动往往相对较小,理论上讲,即使持有的个股全部涨停或是跌停,净值涨跌幅最多也在10%。

  近两年,由于惩罚性赎回费率全额计入基金资产,部分发生巨额赎回之后,存量规模较小的基金净值暴涨时有发生。

  2013年修订的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》规定,不收取销售服务费的,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

  2017年正式实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》也明确,基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

  另一个暴涨的重要原因是是由于基金净值四舍五入所致。

  例如,1亿份的基金,赎回9999万份,单位净值原本应为1.01245元,保留到小数点后三位就是1.012元,别小看了最后的0.00045元,9999万份相当于4.4996万元,相比剩余的1万份,相当于每份多出了4.4996元,带动净值暴涨近450%!

  此前,大部分基金份额净值都保留至小数点后三位,小数点后第四位数需要四舍五入。

  为了避免机构赎回带来净值大幅波动,近年来,多只基金陆续发布提高基金份额净值精度的公告。


责任编辑:cyf

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