招商招兴定开债基金年内首次分红

2020-03-26 14:10:58 来源: 中证网 作者:余世鹏
中性

  中证网讯(记者 余世鹏)3月26日,招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商招兴定开债基金”)发布公告称,以3月23日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,招商招兴定开债基金A份额和C份额的净值分别为1.1198元和1.1187元,可供分配利润分别为7967.09万元和711.28元,分配方案均为0.147元/10份基金份额。

  信息显示,招商招兴定开债基金成立于2016年5月。截至2019年底,A份额的规模为29.83亿元。截至目前,A份额成立以来的收益率超过20%。

责任编辑:cjh

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