人均创利逾两亿 这家私募核心团队赚翻了!股票私募行业2019年成绩单揭晓 平均收益率超32%

2020-01-13 22:59:09 来源: 中国证券报
中性

  2019年股票私募打赢“填坑”翻身仗,牛市的“另一种杠杆”造富头部私募管理人。

  第三方机构数据显示,在经过2018年全行业集体大亏之后,2019年国内股票私募行业成功实现大翻身,32.02%的全年收益率基本已“填平”了2018年全年亏损的“大坑”。

  另一方面,2019年A股市场的指数慢牛和个股牛市行情,则以牛市的“另一种杠杆”(私募机构自带的牛市财富放大杠杆),一举造富了不少头部私募机构的管理人。

  有消息人士向中证君透露,国内某百亿级私募核心团队2019年或将豪赚超20亿元。这一“造富效应”,堪比多年前BAT上市时的盛景。

  2019年股票私募平均大赚32.02%

  私募排排网数据显示,2019年,该机构监测的5962只成立满一年、在私募排排网有净值展示并且由私募证券投资机构发行的备案股票策略基金产品全年平均投资收益率为32.02%,收益率中位数为28.18%。在股票策略、复合策略、事件驱动、组合基金、宏观策略、管理期货、相对价值、固定收益等证券私募八大策略中,位居年度收益率排名第一。

  在近6000只股票策略私募产品之中,有逾两成即1310只产品的全年收益率超过50%(含50%,下同),173只产品的全年收益率超过100%,24只产品全年投资收益率超过200%。

  整体而言,92.82%的股票私募产品在2019年取得正收益。其中,收益率排名第一的某股票私募产品,在2019年暴赚了1389.85%,即超过13倍。

  与此同时,从不同规模的股票私募业绩对比来看,2019年不同规模股票私募机构的整体收益率表现并没有明显差异。

  具体来看,私募排排网数据显示,2019年全年,管理资产规模在0-10亿元的股票私募平均收益率为35.37%;10-20亿元的股票私募平均收益率为31.68%;20-50亿元的股票私募平均收益率为30.13%;50亿元以上的股票私募平均收益率为36.80%。相对而言,在不同规模组别的股票私募中,10亿元以下以及50亿元以上的股票私募,2019年年度收益率表现相对更好一些。

  最牛百亿私募核心团队年底瓜分逾20亿

  在2019年A股市场赚钱效应此起彼伏、结构性牛市持续扩散的背景下,私募机构优秀的投资业绩也为其带来了惊人的盈利回报。

  来自私募圈的一则最新消息显示,国内一家总部位于某一线城市的知名百亿级股票私募机构2019年投资收益率再度爆棚,旗下多数产品2019年均延续了其成立以来的出色投资表现。凭借其数百亿的资产管理规模以及为客户豪赚了逾百亿投资收益,该私募机构总计不到10人的核心团队,在2019年大约可以分享到逾20亿元的公司经营利润(私募公司利润主要包括产品管理费及业绩报酬),人均超过两亿。

  统计数据显示,如果将该私募机构2019年的全年盈利与所有A股上市公司2018年的全年净利润相比,这一水平至少排在3000多家A股上市公司的前300位。

  此外,私募排排网今天向中证君提供的一份国内5家老牌百亿级股票私募2019年年度投资收益率数据显示,5家百亿级私募有4家旗下产品平均收益率超过30%,收益率最高的一家则超过50%。如果仅按照100亿元的管理规模计算,上述4家百亿级股票私募2019年均至少为客户豪赚超30亿元投资收益。

  私募仓位“水涨船高”

  值得注意的是,在2019年全年A股市场震荡走升、个股结构性牛市遍地开花的背景下,股票私募机构的整体仓位水平也呈现出“水涨船高”的运行格局。相对于中小型股票私募,国内百亿级股票私募在股票仓位的把控上更为成功。

  私募排排网13日向中证君提供的一份股票私募机构2019年全年仓位变动数据显示,2018年年底所有规模股票私募平均仓位水平仅为58.97%,至2019年春节前最后一个交易日(2019年2月1日)时为58.94%。也就是说,在2019年春节长假之后,A股自沪综指2500点一线慢牛启动之前,大量中小型股票私募整体基本错失了在底部加仓的黄金机会。而百亿级股票私募在上述两个时点的平均仓位水平分别为72.34%和83.12%。在2019年年初A股的底部区域中,相对于中小型私募机构,百亿级大型股票私募对于抄底要来得更加坚定。

  另一方面,从2019年所有规模股票私募的全年仓位变动来看,持仓也大体随着指数的震荡走升,呈现出一路上扬的运行特征。截至2019年12月31日,所有规模的股票私募机构平均仓位已达77.01%,为2019年全年该数据的最高值。

  与此同时,综合私募排排网1月最新多空问卷调查以及多家一线私募机构2020年年度投资策略和2020年1月的月度投资策略来看,目前国内股票私募机构认为,A股市场短中期内仍趋于乐观。成长、科技、低位周期、低估值金融、确定性消费与医药等2019年表现强势的板块和优质个股,依然是当前业内的焦点。

  私募证券基金规模全年净增2112亿元

  统计数据显示,截至2019年年末,国内私募证券基金总规模为24503亿元,占所有类型私募基金总规模的17.84%。相较于2018年年末时的22391亿元,私募证券基金的总规模增加了2112亿元。

  业内人士表示,如果按照2019年股票策略私募产品全年平均收益率32.02%、2018年年底时22391亿元的总规模来简单估算(固收类、FOF类、管理期货类、宏观策略类等其他策略产品整体在私募证券基金中占比相对较小),2019年国内证券私募管理人为私募客户赚得的投资收益或超过4000亿元。

责任编辑:jdm

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