招商添悦纯债年内第四次分红

2019-12-12 15:57:16 来源: 中证网 作者:余世鹏
中性

  中证网讯(记者 余世鹏)12月12日,招商添悦纯债债券型证券投资基金(下称“招商添悦纯债”)发布公告称,以12月6日为基准日,进行年内第四次分红。

  截至基准日,招商添悦纯债A和招商添悦纯债C的净值分别为1.0279元和1.0273元,可供分配利润分别为318.68万元和36.25元,按照约定比例计算的应分配金额为63.74万元和7.25元,分红方案分别为0.107元/10份基金份额和0.101元/10份基金份额。

  信息显示,招商添悦纯债成立于2018年10月,截至今年三季度末的规模为4.02亿元。该基金由刘万锋担任基金经理,刘万锋截至目前的管理规模超过了1400亿元,任职期间最佳回报率则超过了20%。

责任编辑:jdm

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