3只基金上市同日表现分化 创新ETF受追捧

2019-11-19 06:58:16 来源: 证券时报
中性

  11月18日,银华中证研发创新100ETF、大成MSCI中国A股质优价值100ETF、广发科创主题3年封闭运作等3只场内基金挂牌上市,市场表现分化明显。

  延续了今年科技类ETF的火爆态势,银华中证研发创新100ETF(场内简称:创新ETF)上市首日受到市场资金追捧,交易活跃度比较高。从盘面上看,创新ETF全天呈现震荡向上走势,截至收盘,该基金的二级市场价格上涨0.50%,报收1.006元;首日总成交额高达1.70亿元,换手率达到38.17%。

  银华中证研发创新100ETF成立于11月1日。上市交易公告书显示,截至11月11日,该基金持有的股票资产金额达到1.17亿元,占基金总资产的比例为22.88%,可见仅几个交易日内,该基金就快速建立起了一定仓位,目前其主要配置方向是制造业,前五大重仓股分别为恒瑞医药600276)、海康威视002415)、三一重工600031)、东方财富300059)和中兴通讯。

  从该基金的持有人情况看,截至11月11日,持有人户数为5030户,平均每户持有8.82万份;基金份额合计4.43亿份,其中,机构投资者持有的比例仅为1.18%,个人投资者持有的比例高达98.82%。

  大成MSCI中国A股质优价值100ETF(场内简称:价值100)上市首日也收红,截至昨日收盘,该基金二级市场价格为0.994元,上涨0.40%;首日成交额为3965.8万元,换手率为5.12%,可见交投情况相对一般。

  从上市公告书看,大成MSCI中国A股质优价值100ETF的基金合同生效日为9月26日,截至11月11日,其持有的股票市值为6.27亿元,占基金资产的比例为76.70%,可见目前仓位较高。该基金主要配置金融业、制造业,前五大重仓股为中国平安、交通银行、民生银行、建设银行、光大银行。

  公告显示,截至11月11日,该基金的基金份额持有人户数为1.33万户,平均每户持有5.87万份;基金份额合计7.82亿份,其中,机构投资者持有860.68万份,占基金总份额的1.1%;个人投资者持有7.73亿份,占比98.9%。从公布的基金前十大持有人看,以自然人为主。

  广发科创主题3年封闭运作(场内简称:科创配置)上市首日的表现相对较弱。从昨日盘面看,该基金大幅低开,全天走势低迷,截至收盘跌幅达9.57%,二级市场报收0.973元;其首日的成交额仅为741.2万元,换手率为2.44%。

  业内人士认为,该基金为三年期封闭式基金,上市后出现较大折价也比较正常。

  成立于6月11日的广发科创主题3年封闭运作最近也发布了上市公告书。截至11月11日,该基金的权益投资金额为5.59亿元,占基金总资产的53.06%,目前处于中性仓位,重点建仓的是制造业,重仓股为欣旺达300207)、兆易创新603986)、深信服300454)、海康威视、三安光电600703)等。该基金还配置了科创板公司乐鑫科技,持股市值为2272.66万元,占基金资产净值的2.18%。

  公告显示,截至11月11日,该基金的基金份额持有人户数为5.62万户,平均每户持有1.76万份;基金总份额为9.89亿份,上市交易的场内份额为3.12亿份,其中,机构投资者持有的份额占本次上市交易基金份额比例的1.07%,而个人投资者持有的占比高达98.93%。其场内前十名基金份额持有人都是自然人。

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