大分化!10家基金去年合计净赚34亿 3家增长7家下滑 有公司亏损超2000万!更有券商资管净利下滑93%

2019-03-24 17:08:16 来源:
中性

  随着上市公司逐步披露年报,截至今日,已经有国联安基金、招商基金、金鹰基金、国海富兰克林、华安基金、浙商基金、中信建投601066)基金、华夏基金、富国基金、申万菱信等10家基金公司的2018年的经营数据浮出水面。

  受到A股震荡影响,2018年基金公司净利润整体下滑,10家基金公司2018年合计赚了34.02亿元,较2017年的37.58亿元同比下滑9.47%。其中,华安、招商、金鹰三家公司净利润实现增长,但其他7家基金公司均有不同程度下滑;华夏基金是目前唯一净利润超过10亿的公司,浙商基金则是首家曝光的2018年出现亏损的公司。另外,浙商证券601878)资管2018年净利润大幅下滑,国泰君安资管净利润也有所减少。

  华安、招商、金鹰净利润逆势增长

  国泰君安证券年报显示,截至2018年12月31日,其持股的华安基金总资产为35.36亿元,净资产为26.04亿元。2018年度实现经营收入16.76亿元,同比下降2.16%(2017年营收为17.13亿元);净利润4.21亿元,同比增长3.44%(2017年净利润为4.07亿元)。

  华安基金是公募基金行业“老十家”之一,注册资本1.5亿元,由国泰君安证券持股20%,还有国泰君安投资、上海工业投资(集团)、上海锦江国际投资、上海上国投资管分别持股20%。

  国泰君安表示,报告期内,华安基金稳步提升主动管理能力,管理资产规模创历史新高,其中,公募基金管理规模2756.06亿元,较上年末增加48.87%。业内人士认为,华安基金能在2018年权益市场不好的情况下实现净利润逆势增长,可能跟相关ETF份额申购不断创纪录有关,另外华安2018年货基规模也大幅增长。

  招商银行2018年年报显示,截至报告期末,招商基金总资产66.12亿元,净资产48.72亿元,资管业务总规模9444.14亿元(含招商基金及其子公司);报告期内实现净利润8.94亿元,较2017年(净利润8.03亿元)同期增长11.33%。

  据公开资料,招商基金成立于2002年12月27日,注册资本达到13.1亿元,员工数量为397人(不含子公司);由招商银行持有55%的股权,招商证券持有45%的股权。

  数据显示,截至2018年末,招商基金的公募资管规模为3833亿元左右,其中年内增长较快的是债券基金的规模。

  越秀金控000987)年报显示,2018年金鹰基金实现营业收入3.61亿元,较2017年(营收为4.45亿元)同期减少18.92%;净利润为6253.9万元,较2017年(净利润为6013.51万元)同期增长4%左右。

  数据显示,截至2018年末,金鹰基金的公募资管规模为601.09亿元,较2017年底大幅增长,其中债券基金的规模增长十分迅速。

  金鹰基金最新注册资本为5.1亿元,由东旭集团持股66.19%,广州证券持股24.01%,广州白云山医药集团持股9.8%。前不久,中信证券拟收购广州证券的消息震动市场,金鹰基金股权变更问题备受关注,最新的广州证券处置广州期货、金鹰基金股权的方式为:越秀金控受让广州证券持有的广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权。

  华夏基金净利润超10亿

  华夏基金是目前曝光2018年经营情况的基金公司中,唯一一家净利润突破10亿元的公司。中信证券年报显示,2018年末华夏基金总资产为103.42亿元,净资产为80.99亿元;2018年实现营业收入37.33亿元,同比下降4.6%;利润总额14.46亿元;净利润为11.40亿元,同比下降16.63%;员工为989人(含派遣员工)。

  资料显示,华夏基金的注册资本为2.38亿元,股东为中信证券持股62.2%,MACKENZIE FINANCIAL CORP持股13.9%,加拿大鲍尔公司持股13.9%,天津海鹏科技咨询有限公司持股10%。

  中信证券也表示,2018年,华夏基金全面强化投研实力,紧跟市场各类机会,推出多只新基金,不断完善产品线,大力推进公募基金销售,持续发展机构业务,做好养老类业务布局,深入拓展国际业务,提升风险管理水平,各项工作稳健运营,整体综合实力进一步增强。

  年报显示,华夏基金本部管理资产规模为8797.23亿元。其中,公募基金管理规模4505.60亿元,较2017年末增长12.98%,偏股型基金规模行业排名第一;机构业务资产管理规模人民币4,291.63亿元(不含投资咨询等业务),保持行业前列。

  中信证券表示,2019年,华夏基金将继续强化主动管理能力和资产配置能力,优化指数产品管理机制和效率,把握养老业务机遇,持续完善产品线建设,通过增强自身综合实力捕捉多元化业务机会,推进科技赋能投资、营销、服务和管理,进一步提升自身的综合竞争优势。

  多家基金公司净利润下滑

  已曝光净利润的基金公司中,盈利下滑的占据大多数。

  中信建投基金2018年净利润降幅较大。中信建投证券年报显示,截至2018年末,中信建投基金总资产为5.52亿元,净资产4.93亿元;2018年实现营业收入合计1.93亿元;税前利润为3347.16万元;净利润2588.36万元,同比大幅下降71.05%。

  资料显示,中信建投基金注册资本为3亿元,由中信建投证券持股55%,航天科技000901)财务持股25%,江苏广传广播传媒持股20%。

  中信建投证券表示,中信建投基金投研能力优秀,不断丰富和完善“宏微观相互印证”的大类资产配置研究框架,坚持价值投资和稳健投资的原则,以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。2018年,通过顺应市场形势,中信建投基金主动调整压缩管理规模,增强整体抗风险能力。截至2018年底,基金资产管理规模为943.81亿元,较2017年末下降31.47%,其中公募基金为142.64亿元,专户产品为801.17亿元。

  国海证券年报显示,截至2018年末,国海富兰克林基金总资产为7.84亿元,净资产为6.98亿元;实现营业收入2.68亿元;净利润6326.26万元。值得注意的是,国海富兰克林基金于本期注销其子公司国海富兰克林投资管理(上海)有限公司,故本期不再纳入合并财务报表范围。

  资料显示,国海富兰克林基金注册资本为2.2亿元,由国海证券持股51%,邓普顿国际股份有限公司持股49%。

  国海证券表示,国海富兰克林融合中外股东先进的经营管理模式,融汇全球视野和本土经验,为客户提供公募基金、特定客户资产管理计划、QFII等服务。截至报告期末,旗下共管理32只公募基金产品和6只特定客户资产管理计划,公募基金管理规模290.41亿元,整体投资业绩稳健。2018年国海富兰克林强化渠道管理,持续稳健经营,以优化基金经理考核体系为抓手,加强投研体系建设,权益投资优势进一步夯实,共9只基金业绩排名行业前1/4,占资产管理规模的63%。

  中国太保601601)今晚披露的年报显示,旗下国联安基金去年净利润3400万元,和2017年的3800万元相比,下降了10.53%。申万宏源此前发布的年报显示,富国基金2018年净利润7.04亿元,小幅下滑3.04%;申万菱信基金去年净利润7911万元,下滑51.37%。

  浙商基金2018年亏损超2000万

  值得注意的是,浙商基金是目前公布经营情况的10家基金公司里面,唯一一家2018年净利润亏损的公司。

  浙商证券年报显示,截至2018年末,浙商基金总资产为2.81亿元,净资产为1.12亿元;2018年度实现营业收入9315.22万元,较2017年(营业收入为1.64亿元)下降43.27%;净利润为-2134.75万元,而2017年的净利润978.35万元。

  资料显示,浙商基金注册资本3亿元,由通联资本、养生堂、浙大网新600797)、浙商证券分别持股25%。数据显示,浙商基金2018年末的规模为213.60亿元,较2017年末大幅下滑41.73%,其中货币基金规模缩水尤为厉害。

  事实上,根据往年年报,浙商基金在2016年实现扭亏,2017年全年净利润同比大增95%,实现978.35万元的盈利。但在2018年年初,浙商基金由于在基金管理过程中存在信息管理及保密等内控制度未得到有效执行,未审慎办理基金申购赎回业务,而被监管层责令改正,整改期限为3个月,整改期间暂停受理及审核该公司公募基金产品注册申请。

  浙商证券资管、国泰君安资管

  净利润双双下降

  浙商证券年报也显示,截至2018年年末,由浙商证券100%持股的浙商证券资管总资产19.48亿元,净资产18.11亿元;2018年度实现营业收入2.64亿元,同比下滑23.45%;净利润692.65万元,同比大幅减少92.79%。

  据了解,浙商证券通过全资子公司浙商证券资管开展资产管理业务。报告期内,资产管理业务根据资管新规要求,回归主动管理本源,期末存量资产规模1402亿元,主动管理规模613亿元,占比44%,与2017年同期相当。全年,新发产品11只,规模超20亿元,组织销售存续产品超800亿元,大力发展公募基金业务,期末公募基金规模13.6亿元,同比提升44%,部分固定收益类公募产品收益率表现亮眼,排名同类产品前20%分位。

  浙商证券也表示,2019年浙商资管将发挥公募基金牌照优势,借助凤凰ETF基金发行机会,加快存续公募产品的持续营销和新产品的创设、发行,进一步做大公募基金规模。

  国泰君安证券年报显示,截至2018年年末,其100%控股的国泰君安资管总资产为78.22亿元,净资产为46.48亿元;2018年度,实现营业收入18.38亿元,同比增长7.49%;净利润6.00亿元,同比下滑14.53%。

  年报称,国泰君安资管聚焦主动管理,推动业务转型升级,优化产品体系,行业地位稳步提升。期末,国泰君安资管的资产管理规模为7507亿元,月均资产管理规模排名行业第2位。其中,主动管理资产规模3106亿元,主动管理规模占比提升到41%;月均主动资产管理规模继续排名行业第2位。

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