超吸金80多亿的中信全明星FOF:折腾一年 还没回本 走还是留

2019-03-20 21:31:25 来源: 每日经济新闻
利空

  每经记者陈晨每经编辑吴永久

  2018年券商FOF发行盛极一时,尤其是彼时明星私募FOF的销售盛况还能让人记忆犹新。当然,这四大全明星私募FOF还是以中信证券600030)的最为知名,不仅是领先行业发售,而且规模确实不容小觑。

  去年3月,中信证券信享盛世X号全明星私募FOF(以下简称中信FOF)横空出世,在市场吸金近80亿元瞬间引爆市场热情。但是,该产品去年全年亏损了16.8%。不过今年A股市场走牛,亏损骤然缩小。今年来至3月15日,中信FOF收益达16.71%。

  值得注意的是,《每日经济新闻》记者翻看中信FOF去年第四季度报告发现,市场最为关注的王亚伟旗下千合资本产品并未有出现在该报告中,取而代之的是汇添富旗下货币基金。

  随着一年封闭期到期迎来开放日,投资者会继续选择持有吗?王亚伟一直“缺席”中信FOF

  据了解,中信证券信享盛世FOF集结了千合资本王亚伟、淡水泉(北京)赵军、景林资产高云程、海宁拾贝胡建平、上海盘京投资管理中心庄涛、上海煜德投资管理中心靳天珍6位知名私募人物。

  以中信证券信享盛世1号2018年第四季度报告来看,该产品成立于2018年3月12日,截至2018年12月31日,本集合计划单位净值0.8320元,累计单位净值0.8320元,第四季度亏损9.76%,全年亏损16.8%。

  “2018年第四季度,信享盛世净值下跌9.8%左右。本季度超额收益有,但是不显著。虽然管理人总体仓位低,但受贸易摩擦、去杠杆和行业政策以及海外市场调整影响,以医药和白酒为代表的白马蓝筹和港股都大幅补跌,对管理人的净值造成较大的回撤”,上述季度报告表示道。

  “从全年(2018年)看,由于精选的6家私募管理人都经历过牛熊考验,而且风格有差异,对于不利的市场环境有一定应对,通过仓位控制和股票精选,取得了很高的超额收益,但仍然遭受了17%左右的损失”,上述报告进一步阐释道。

  《每日经济新闻》记者注意到,截至2018年末,中信信享盛世FOF系列配置的产品包括拾贝衍富、淡水泉专项8期、乐道优选14号、盘世5期、景林景信优选和汇添富收益快线货币市场基金,合计占比81.44%。

  2018年末中信信享盛世FOF1号配置:

  但是,不难发现,市场最为关注的王亚伟旗下千合资本产品并没有出现在该季度报告中,《每日经济新闻》记者翻阅2018年2季度、3季度报告发现,也均未出现,对于千合资本为何会“缺席”,上述报告均未说明,只是表示信享盛世将继续保持目前的配置。值得一提的是,曾有媒体报道王亚伟旗下千合资本管理的宽星9号会成为配置之一,但是取而代之的却是汇添富收益快线货币市场基金。

  《每日经济新闻》记者进一步注意到,上述6大配置中,仅乐道优选14号可查询到最近净值。朝阳永续数据显示,该产品成立于2018年3月2日,2018年亏损19.40%,2019年1月11日最新单位净值0.8050元,历史最大回撤接近24%。作为配置最高的拾贝衍富,仅能查到2018年5月的净值,历史最大回撤不超过9%。因此,中信FOF最大近20%的高回撤就主要来自淡水泉专项8期、乐道优选14号、盘世5期和景林景信优选。

  值得注意的是,截至今年3月15日,今年来中信FOF收益率达16.71%,而产品成立以来收益率为-2.90%。

  投资主办积极挽留投资者

  《每日经济新闻》记者了解到,中信FOF封闭期为基金成立日(含)起至2019年3月15日(不包括),这也意味着中信FOF迎来了开放日。

  “2019年3月中旬将是本产品封闭一年后开放的日子,届时我们将根据申购赎回情况来决定是否调整持仓以及管理人配比。从市场判断以及投资者利益角度考虑,建议投资者尽量不要赎回,多持有一些时间,除非投资者很着急用钱或者有其余更有吸引力的配置品种。主要是现在赎回了再买其余产品,很可能出现左右打脸”,中信FOF在2018年第四季度报告中这样说道。

  另外,该报告进一步强调称:“信享盛世投资的管理人都是多头管理人,其目标也是给投资者提供一个工具,避免选对了股市却选错了产品的尴尬。但推出后刚好赶上2018年股市下跌,投资者体验略差。其实跟中证股票型基金指数相比较,按照季度来看,信享盛世每个季度都跑赢了该指数,而且超额收益相对均匀化。作为权益产品的配置,从最终净值表现角度看,还是不错的。唯一不理想的是,2018年管理人在阿尔法方面贡献很少,总体上还是靠贝塔(低仓位)获取了超额收益。”

  中信信享盛世FOF投资主办刘淑霞表示,对于2019年,我个人保持乐观态度,认为只要坚持持有,上证指数至少有望获取10%以上收益,沪深300和中证500都可能获取更高的收益。她还引用拾贝投资胡建平2019年度献文中的表述来挽留投资者:“悲观使人深刻,乐观能够赚钱,现在逐步偏向选择乐观,量力而行主动承担风险是会有回报的。”

  那么,作为投资者的您还会选择继续持有吗?

责任编辑:hpf

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