2017年底美国私募基金管理总资产达12.54万亿美元

2018-11-27 21:20:25 来源: 中证网 作者:叶斯琦
中性

摘要

日前,美国证券交易委员会(SEC)发布了2017年四季度私募基金行业统计报告。报告显示,截至2017年四季度,美国证券交易委员会已注册登记私募基金管理人2997家,管理总资产12.54万亿美元,

  中证网讯 (记者 叶斯琦)日前,美国证券交易委员会(SEC)发布了2017年四季度私募基金行业统计报告(以下简称“报告)。报告显示,截至2017年四季度,美国证券交易委员会已注册登记私募基金管理人2997家,较2016年底增加83家,同比增长2.85%;已备案私募基金30031只,较2016年底增加1574只,同比增长5.53%;管理总资产12.54万亿美元,较2016年增加了1.53万亿美元,同比增长13.90%;净资产8.31万亿美元,较2016年增加0.96万亿美元,同比增长13.06%。单只基金平均规模4.18亿美元(总资产)/2.77亿美元(净资产),平均每个管理人管理私募基金10只。

  报告显示,从私募基金类型上看,截至2017年四季度,美国私募基金只数最多的是私募股权基金,共有11460只,占比38.16%;其次是对冲基金,共有9007只,占比29.99%。管理规模最大的是对冲基金,总资产7.27万亿美元;其次是合格对冲基金,总资产5.90万亿美元。

  从借款比例上看,资产证券化基金达到51.90%,合格对冲基金达到41.30%,对冲基金达到39.10%,私募股权基金仅为5.20%。

  从基金注册地看,基金注册地主要集中在美国,占比51.30%;其次是开曼群岛,占比35.50%,其余地区占比均小于5%,这一分布情况与当地税收政策有关。

  从基金管理人办公地址看,办公场地主要在美国,占比高达89.40%,英国居次为6.50%,其他国家总共只有4.10%。

  从投资者构成看,私募基金为最大的私募基金投资者,规模为1.49万亿美元,占比为17.90%,相关规模较去年同期增长12.03%;其他投资者投资跃升至第二,规模为1.19万亿美元,同比增长21.43%;地方政府养老金计划跌至第三,规模为1.15万亿美元。也就是说,私募基金中的基金(FOF)依然是美国私募基金的重要资金来源。

  从对冲基金来看,对冲基金衍生品的名义规模达到12.47万亿美元,较去年同期降低20.76%。其中,运用高频交易策略的对冲基金为7799只,前五百家私募基金管理人规模占比达到66.70%,行业集中度高。



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