半导体股票月内领涨逾12% 基金三季度已开始加仓

2018-11-16 05:48:31 来源: 作者:蓝鲸财经
中性

  受外部环境影响,今年以来,以半导体为首的电子行业估值出现较大回调,申万电子行业曾在10月19日达到1935.487的低点,年内下跌了41.79%,三季度下跌12.81%。但11月以来,受中美重启谈判、三季报符合预期、财政部扩大减税力度、5G商用启动等多个利好影响,电子板块逐渐回暖。11月13日,申万电子行业报收2228.255点,单日涨幅0.94%,拉长时间来看,电子板块11月整体上涨7.74%,其中半导体材料细分领域上涨12.03%居首,集成电路月内上涨4.57%。

  机构密集调研电子行业个股

  受市场利好影响,机构也在上周(11月5日-11月9日)对兆易创新603986)、深南电路002916)多只电子行业,特别是半导体领域的个股进行了密集调研。

  其中,兆易创新在11月6日共获得218家机构密集调研,居上周受调研的所有上市公司首位。具体来看,兆易创新接受了中银基金、国联安基金、大成基金等56家公募基金公司的调研,此外还有22家证券公司、20家保险公司、37家阳光私募等机构。

  兆易创新是国内稀缺的存储芯片设计龙头,主营业务为闪存芯片、微控制器产品的研发。据三季报数据显示,公司前三季度实现营收17.21亿元,同比增长13.45%;归母净利润3.67亿元,同比增长8.21%。其中三季度实现营收6.15亿元,同比增长6.26%;归母净利润1.32亿元,同比下滑17.33%,管理费用和研发费用合计超过9300万元,较去年同期增加约4000万元,拖累公司利润增速。

  10月31日,证监会审核通过了兆易创新对思立微的收购预案。思立微创立于2011年,其主要产品为电容触控芯片及指纹识别芯片,曾以OPPO屏下指纹独家供应商的身份一度成为手机供应链上的明星企业。从产业链来看,兆易创新是存储芯片厂商,为思立微的上游企业,此次并购也意味着兆易创新开始向行业下游领域进行产业布局。

  此外,深南电路、飞荣达300602)、盈趣科技002925)也分别在上周获得了59家、35家、19家机构调研。安信证券在研报中表示,受到矿机销量和海外市场的影响,半导体行业三季度增速有所放缓,但是随着国内晶圆厂的建设,自主设备和材料将迎来高速成长,半导体板块的估值将迎来一波提升。

  天风证券601162)也在研报中再次强调了半导体设备行业的确定性。天风证券认为,中国集成电路产线的建设周期将会集中在2017H2-2018年释放,而在投资周期中,能够充分享受本轮投资红利的是半导体设备公司。拐点信号上,我们需要重视企业的研发投入边际变化。

  主题基金月内平均涨幅逾6%

  据统计,目前市场上共有28只电子行业主题基金,11月平均收益6.44%,其中,申万菱信中证申万电子B、鹏华中证信息技术B、中信保诚中证信息安全B等3只分级B基金月内涨幅逾10%。

  而从半导体这一细分领域来看,数据显示,目前市场上主要有汇顶科技603160)、紫光国微002049)、北方华创002371)、兆易创新、长电科技600584)等35只个股。

  在重仓半导体行业的主动权益类基金中,海富通股票混合位列兆易创新的第十大流通股东,三季度末持有兆易创新171.59万股,市值1.52亿,占基金净值的5.28%。从季度变动来看,海富通股票混合在三季度对兆易创新进行了加仓,增持23.15万股,变动比例15.59%。

  值得注意的是,三季报显示,除兆易创新外,海富通股票混合还重仓了北方华创、中科曙光603019)、浪潮信息000977)、恒华科技300365)等多只电子、计算机行业个股,并位列北方华创的第四大流通股东。海富通股票混合成立于2005年7月,三季度末规模28.85亿元,近一个月收益7.29%,年内收益-13.89%。

  兴全趋势混合、兴全合宜和兴全新视野分别位列长电科技三季度末的第二、第三、第八大流通股东,合计持股占流通股比例8.1%,且兴全趋势混合、兴全合宜均在三季度对长电科技进行了大幅加仓,增持均超1300万股。长电科技是一家主要从事研制、开发、生产销售半导体,电子原件,专用电子电气装置的公司,国内著名的三极管制造商,也是集成电路封装测试的龙头企业。

  此外,长盛电子信息产业混合也重仓了三安光电600703)、中兴通讯000063)、立讯精密002475)等多只电子、计算机行业个股,且该基金在三季度对三安光电加仓了13.2万股,是该基金的第一大重仓股。该基金成立于2012年3月,三季度末规模10.90亿元,近一月收益6.38%,而由于电子和计算机行业出现较大回调,该基金年内收益为-27.18%。

  长盛电子信息产业基金经理钱文礼认为,目前电子通信等硬件制造公司的估值与海外、台湾、香港等地区估值趋同或接近,基本完成了估值与全球接轨的过程,未来参与全球分工的上市公司主体有望维持与全球估值体系保持驱动稳定。

责任编辑:lwy

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