创业板持续跳水 私募高喊抄大底

2018-02-03 01:20:49 来源: 金融投资报

  上周五指数冲高回落之后,本周一开盘上证指数就持续跳水,受业绩大幅预亏、股权质押平仓风险频现等因素影响,百股跌停的场面更是连续出现。相比而言,大盘股表现更为稳健,而创业板指则是连创本轮调整以来的新低,截止本周五收盘,创业板收报1702点。逼近前期的低点1641点。在此背景下,有私募认为大资金仍然青睐大盘股、权重股,对于中小票要适当规避,也有一些私募打出了“1700点以下抄创业板大底”的旗帜。

  个股跳水潮后关注两大热点

  指数经历了连续跳水后,周五是一个明显的探底回升企稳的过程,尾盘石油石化、有色金属板块更是率领指数翻红后冲高,主板依然强于创业板。回看本周,沪指6连阳之后跌幅3%,创业板则是跌5%,没涨的反而跌幅最大,资金结构性分化格局明显;所以,股民还是要看懂,“新高—跳水—新高”,以及“新低—反弹—新低”的套路。玉名认为经过本周调整之后,股民应该能够看出个股分化的思路了。

  本周个股跌停潮频频出现,ST保千里600074)(600074,诊股)迎来第26个一字跌停;乐视网300104)(300104,诊股)也第八个一字跌停;湖北宜化000422)(000422,诊股)、ST信通600289)(600289,诊股)、大唐电信600198)(600198,诊股)等继续跌停。方大炭素600516)(600516,诊股)、广汽集团(601238,诊股)(02238)、闽发铝业002578)(002578,诊股)、立霸股份603519)(603519,诊股)等出现了闪崩跌停;与此同时,我们再去看中国人寿601628)(601628,诊股)(02628)、中国神华601088)(601088,诊股)(01088)、工商银行(601398,诊股)(01398)、宝钢股份600019)(600019,诊股)、保利地产600048)(600048,诊股)、中国银行(601988,诊股)(03988)、伊利股份600887)(600887,诊股)、民生银行(600016,诊股)(01988)、南方航空600029)(600029,诊股)、招商银行(600036,诊股)(03968)等涨幅居前。显然,这些看似高位的蓝筹白马才是真正的具有安全边际的企业。

  1月初市场感觉到的是连阳,连涨;而到了本周,市场感受到了一个又一个的个股地雷,个股跌停潮又出现了。回顾这一组组地雷股,还是有一些共性值得研究的,其中有一些是早就出现过危机,如今再度出现;还有主营业务发展不足,盲目追求新概念;包括年报炒作方面,市场对实质因素更注重。

  在前几年,成长性一直都是机构热衷的因素,当时是中小创行情时代,而随着2017年机构投资者扎堆白马股、大市值股之后,行情热点明显改变,近期A股地雷股频发显露,个股的安全性成为重要指标。为什么港股创历史新高,上证50指数19连涨,而创业板持续重心下移?权重股的业绩因素是关键;创业板的权重股、白马股业绩地雷不断,缺乏安全感;机构扎堆主板蓝筹股,而且从最新公布的基金重仓股情况和行业增减持情况,与2018年1月热点高度吻合,给股民选股提供了参考指标。

  周五创业板一度翻红冲高,但又出现了明显的回落,形成了长上影线;主板则是探底回升,形成了明显的下影线,总体还是一个修复状态。说到热点,玉名认为后期可再重点关注两点,第一是次新股。由于新年来新股上会要补充年报和发审严格,所以短期上市新股较少,对于这一板块还可重视,在之前挖掘了贵州燃气600903)(600903,诊股)、傲农生物603363)(603363,诊股)、合盛硅业603260)(603260,诊股)之后,下周文章也会再度重点分析;第二是低价股的研究,去年初挖掘了大连重工002204)(002204,诊股)、紫金矿业601899)(601899,诊股)(02899)、旗滨集团601636)(601636,诊股)三只低价股之后,走势还是可以的,尤其是后两只持续了1年。

  余岳桐(资深投资人):

  暴跌过后的救命稻草在哪里

  周三周四连续百股跌停,乐视网终于不再孤单。A股市场完美诠释了什么叫没有最差只有更差,大盘总是能在万众期待中走出万籁俱寂的悲伤。当众多投资者还沉浸在慢牛将至的格局中醉生梦死之时,大家伙们以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势完成了高位的华丽转身。两市全线尽墨,无一红盘板块,民航、银行、钢铁、保险,跌2%以内的算是跌得少的,船舶、园林、交运、有色、农业、水泥、环保,跌幅均超过了5%。中小创继续创出调整以来的新低,国证2000指数继续刷新2015年牛市结束后的新低记录,分化中的“八”股在“二”股的欢愉过后终于体会到什么叫“人家偷驴他拔撅”。沪指一如既往,在关键时刻死死守住了大道子线,给A股以最后的希望。暴跌过后,市场将进入反弹,但是能涨的,依然只是“少数派”。

  有人说,最近闪崩股太多了,根本防不胜防。客观来说,闪崩股频现,是因为有些流通股中存在着大批的信托扎堆,2017年开启的金融去杠杆,对于证券公司、基金子公司等配资杠杆已经将至1:1,而信托仍存在1:2以上的杠杆。信托机构清理配资,降低杠杆率是大势所趋,叠加上银行对于委外业务的清理,信托资金来源受到抑制,在这种背景下,部分股票下跌接近平仓线,导致大幅抛售,从而导致股票异常表现。但是,前段时间一味狂拉二股给市场造成的繁荣假象才是市场真正的问题。记得早在1月23日盘后,我就发表了文章《收复“熔断”位置意味着更大行情到来了吗》,里面对于目前市场的真实情况和未来的走势做了分析,我知道很多人可能并没有仔细读过,而这恰恰又是我最想强调的东西。

  尽管大盘一度冲到了3538点的上方,但是累积的历史问题不仅一个都没解决反而更加严重。所以,任何一点风吹草动都可以引发市场出现大幅震荡。现在的问题也一样,短期连续下跌过后,市场必然会进入一个修复过程,但是“八”股的命运恐怕还是不断反弹遇阻并再度向下的过程。总有人问什么时候“八”股再也不会跌了,我只能告诉你一句,时间还早,因为无论是估值还是下跌周期都没有被满足。

  但现在的问题在于短期连续下跌,沪指已经率先遇到了第一个重要支撑位,日线中的大道子线。如果看看60分钟分时,基本是大道午线位置的支撑。护盘的主力还是靠的蓝筹股,这种情况不改观会使后面的走势依然如故。指数遇到60分钟通线位置就会再度遇阻,然后继续回踩午线位置考验支撑。只有二度撑住了,才能说明这波下跌可以暂时告一段落了,后市会进入到超跌后的修复过程中。当然,超跌的个股,无论是什么题材都会反弹,但是指望走出大行情来并不现实。几大指数,除了沪指,都已形成了通子线死叉,这就提示大家,大盘已经不是前段时间的大盘了,要降低预期,正视市场,牢记通子金叉存在才是你操作的基础,不管是什么股票,都是这样。当然,如果发现手里的股票跌破子线并且形成通子死叉,一定别犹豫,先离场,这是保护你最有效方法。有人非要问现在什么板块安全,看了一下,各个板块中,只有上证50指数和银行依然良好,所以,你懂得。

  黎仕禹(广东小禹投资总经理):

  1700点以下抄创业板大底

  我依稀还记得,我们一般很少喊抄大底。但是,我们在2005年喊1000点以下抄大底,2008年喊2000点以下抄大底,2014年喊2000点以下抄大底,基本上每次(沪指抄底)都判断准确。所以,我们这次喊创业板在1700点以下抄大底,我们认为也将是一个成功的大概率事件。

  一个人在股市里的财富累积,靠的不是频繁的短线交易操作,而是靠时间的累积,靠的是每次大底都能抄到,每次大顶基本能逃掉,然后选股厉害。如果你能做到这些,那么基本上你在生活当中是吃喝不用愁的了。当然,想赚大钱,还得靠实力和运气捕捉到一只翻十倍或者几十倍的大牛股才行,一如我们2012年坚定底部推荐给大家的东方财富300059)(300059,诊股)。在后来4、5年的时间里,在牛市的最顶峰达到了75倍的涨幅。

  在目前的当下行情,在本周内小盘股再度向估值靠拢的集体暴跌,许多散户又称之为“股灾4.0”了,原因是在本周内有一二百只个股在盘中毫无征兆地“闪崩”。再加上乐视网的预告巨亏116亿、湖北宜化的巨亏44亿超过市值还多、獐子岛002069)(002069,诊股)的“扇贝旅行第二季”、ST保千里的无法预计亏损金额、ST海润的“升仙股”跌破股票面值1元、巴士在线002188)(002188,诊股)业绩预亏连董事长都“不见了”、金盾股份300411)(300411,诊股)董事长坠楼身故等等利空事件一起集中爆发,再加上万科A(000002,诊股)独董刘姝威捅掉资管和信托的最后“遮羞布”导致信托和资管重仓股“闪崩”。这一切的一切无不显示,市场的中小创个股已经伤透了众多投资者的心。

  如果跟随着大众思维,这时肯定是要割肉止损中小创,然后去配置目前媒体、专家、高手等“大吹特吹”的价值投资蓝筹股。还有,要么就是已经亏损到没有任何信心,甚至是绝望的投资者,可能直接会清仓退出股市。但是,我们的观点与目前的大众思维不一样,我们是逆向的,我们是独立思考的,我们是孤独的。因为,我们此时喊出的是1700点以下抄底创业板,甚至是抄未来几年的创业板大底。当然,我们抄底也不是盲目的,也不是什么创业板的股票都买,就像我们微信公众号文章里提示的,我们目前抄底只抄创蓝筹。特别是影视传媒、游戏科技、互联网金融、以及其它顶尖科技如芯片、集成电路、半导体、人工智能、自动驾驶等。

  目前,市场对创业板的信心是缺失的,大众媒体以及专家是唱空创业板市场的,甚至它们还认为创业板市场目前还非常高估,还要一跌再跌。甚至会跌无底线。对此,我们认为,市场正确的人永远是少数的,永远是逆向的。我们的观点也是是孤独的,但是,我们的行为一而再,再而三地证明了,我们是正确的。所以,如果相信我们的投资者朋友,就请跟随我们一起在1700点以下抄底创业板,抄创业板的大底吧。而不是高位去做蓝筹股的接盘侠。

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