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兴全基金真的无可挑剔?史上那些巨无霸下场都不太好

2018-01-20 10:11:45
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  要说最近讨论热度最高的市场热点,兴全合宜灵活配置基金一定榜上有名。16日才开始发行的兴全合宜基金当日就宣布提前结束募集,渠道消息称规模已突破300亿元。

  不过“网红”门前是非多,虽然发售当天就结束了募集,但相关讨论并未停止,反而有一些谣言开始从不同的渠道传出。

  今天(1月18日),兴全基金在其官方网站和官方微信服务号上,发布了一则题为《承蒙厚爱我们定当全力以赴!——来自兴全合宜的一封感谢信》的公告,对于坊间的各种传闻给予了澄清。

  不过在市场一片叫好声和追捧之外,也要不免冷静思考一下,这款基金真的好到无可挑剔吗?

  看看历史上哪些巨无霸的下场

  俗话说,船小好调头。300亿的规模如同巨鲸在市场中翻滚,就算精准择时也不一定在有效时间内完成切换。

  根据金融界基金数据,国内公募产品发行史上单只成立规模最大的公募基金第一名为工银瑞信丰淳、第二名嘉实策略增长、第三至第七名为“国家队”基金。

  不过,史上最大“巨无霸”基金工银瑞信丰淳,这只曾经一基甩翻89家基金公司的巨无霸目前规模仅剩2%。

  据悉,工银瑞信丰淳自2017年2月21日开始募集,3天之后的2月23日,该基金就募集成功。数据统计显示,工银瑞信丰淳的认购总户数为223户,募集规模为909.4亿元,而工银瑞信内部认购了3299.23元。

  根据相关规定,公募基金要发行成立,必须要满足2亿元的发行规模以及认购户数达到200户以上的规定,而超过900亿元资产的基金,仅200多户认购,平均每户4.07亿元,这在业内人士看来,正是一只典型的为机构量身设计的“委外定制基金”。

  截止2018年1月19日天天基金数据,该基金成立以来收益3.80%,在同类459只基金中排名327名。而规模方面,该基金目前规模仅为18.16亿元,是当初发行时规模的2%。

  而“巨无霸”基金第二名——嘉实策略增长于2006年12月7日发行,当日募资419亿元。此前嘉实基金为合理控制基金规模,特意将发行时间缩短为1天。募集当天,由于该基金太火爆,嘉实基金启动应急预案,增加2位股票基金经理和1位债券基金经理,组成由邵健负责的4人基金经理小组来共同管理该基金。

  不过,嘉实策略增长成立后,受制于多种因素,规模一路下降,截止2017年12月31日,最新规模为42.49亿元,是发行时规模的10.1%。

  业绩方面,根据天天基金数据显示,虽然该基金成立来到2018年1月18日收益153.52%,按成立11年计算,年均收益率13.95%。在同类基金中同样表现欠佳,近五年业绩看来,在同类536只基金中,排名379位。近三年业绩看来,在758只基金中位于540名,而今年来在2589只基金中更是只排2473名。

  第三至第七名乃“霸中霸”国家队救市基金,成立于2015年7月的3900点,至今获得了12%-37%的回报。所以,规模大也不是必死无疑。

  不过排除国家队,起码从这个样本来看,规模大的基金确实业绩不太好。

  再来看明星基金经理的“持久度”

  历史上那些自带“光芒”的明星基金经理,不少都存在“持久力”差的问题,往往一鸣惊人之后,寥寥收场。

  每次说到这样的话题,都忍不住把任泽松小哥哥带出来遛遛。任泽松2012年接手“中邮战略新兴产业”股票型证券投资基金时,他才有3年从业经历。但是在2013年就以80.38%的收益率夺得偏股基金年度冠军名满天下。2014年在陷入低迷的创业板中,中邮战略新兴产业基金依然取得57.29%的高收益。2015年以来基金单位净值涨幅达108.57%,排名全市场基金第12名。

  时间进入2016年,市场开始转向,业绩为导向的趋势逐步加强,创业板开始了漫长的“挤泡沫”阶段。任泽松依然保持自己固有的风格,坚守中小创的战场,“中邮战略新兴产业” 持仓变化并不大,但净值进入了下滑阶段。2017年任泽松重仓的乐视网300104)出现三季度财报大变脸、贾跃亭辞职、未按照承诺将减持资金借予公司等事件。此外,任泽松重仓的尔康制药300267)、旋极信息300324)等接连遭遇危机,股价一跌再跌,任泽松也从“明星基金经理”变为网友调侃的“踩雷王”。截至2017年12月31日,“中邮战略新兴产业”基金规模为24.41亿元,累计收益率为-25.53%。

  而兴全合宜有一个非常大的卖点就是明星基金经理谢治宇。

  据天天基金数据显示,谢治宇2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员;2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理,现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监兼兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理。作为一名吸引无数粉丝的明星基金经理,业绩必然是非常可观的。

  不过,仔细一看,谢治宇管理的基金基本都是一个路数,无论是置产配置,还是行业配置,其管理的基金基本一样,只是比例的不同而已。

  不可否认的是谢治宇的管理能力强,但是又不免担心,万一踩了黑天鹅,这可是一荣俱荣一损俱损的买卖。

  况且兴全基金还有个前车之鉴——吴圣涛。

  资料显示,历任汉唐证券有限责任公司研究员、国泰人寿保险有限责任公司投资经理、华富基金管理有限公司基金经理、东吴基金管理有限公司基金经理。2012年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员,基金经理,现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监兼兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。可谓经验丰富,履历漂亮。

  2017年吴圣涛旗下管理着两只权益类基金,分别是兴全全球视野和兴全商业模式优选。在二季度沪指上涨8.4%、深成指上涨6.17%的情况下,兴全全球视野年内的净值回报为-7.22%,大幅低于同类均值9.77%,排在195只同类基金的186位。兴全商业模式优选混合今年以来净值亏损4.67%。而且,他也有“套模式”的习惯,当时他管理的兴全商业模式优选混合第二季度的前十大重仓股有八只与兴全全球视野一样,仅有的两只不同持股中,还有一只年内下跌了7.56%。

  因为业绩问题,吴圣涛一度被媒体质疑“高薪低能”,不知道是因为此,在2017年11月9日,兴全全球视野股票型证券投资基金今日发布公告,基金经理吴圣涛因公司安排不再管理该基金,将转任公司其他职务。不过目前,吴圣涛还在管理兴全商业模式优选,近一年的收益率为7.2%,而同类平均收益率14.38%,在同类2076只基金中排名1412。

  兴全基金公司到底是不是“老司机”

  上路都得认准“老司机”,主动基金更是这样,与其问基金好不好,不如看看基金经理和基金公司怎么样。

  基金经理方面刚刚谈过有点小担心,基金公司我其实也有点小担心呢。

  兴全旗下9只普通混基,只有2005年发行的最早的兴全趋势规模靠10多年的积累在去年规模终于过了百亿。而兴全合宜这只新基金上来就是300亿,一只新基规模如此大,即使有2年的封闭期空间和可投资港股,对未来的操作和业绩其实都不容乐观。

  此外,兴全在我心目中一直是好基金公司,但是兴全合宜这波宣传真是不走寻常路。在小编的朋友圈,兴全合宜可谓是连刷了几天朋友圈,连微博都有人吐槽已经有三家银行向po主推荐兴全合宜,而在兴全合宜自己的基金吧里,还有帖子称“到处宣传,宣传太多的东西,要打个问号。”“看来得期望放平咯”。

  可能小编有点作,但凡宣传太过的东西,内心总是不服气的。往好听了说是他们太自信,不客气的说是——吃相太难看。

  最后套用一下兴全基金自己的提醒。

  风险提示:基金产品具有很大的灵活性,但仍然存在风险,在进行投资前应仔细阅读基金合同、招募说明书等文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益,同时公司过往业绩并不预示基金产品的未来表现,本基金的业绩比较基准不代表业绩承诺。本基金成立后封闭运作两年,可上市交易,但仍存在封闭期无法赎回的流动性风险。观点和预测仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考。

责任编辑:zqn

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